博时富宁纯债债券A (003162.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理朱品基金类型债券型成立日期2016-08-17总资产规模3,453.08万元 (2026-06-30) 基金净值1.0444元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2668 / 7450)
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博时富宁纯债债券A(003162) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-10	2025-06-10	0.0475 元	29.89亿	1.42亿元	4.49%	4.49%
2023-10-17	2023-10-17	0.0167 元	29.89亿	4,991.08万元	1.62%	1.62%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。