博时富宁纯债债券A(003162) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0430元 | 1.3252元 |
| 2026-07-21 | 1.0419元 | 1.3241元 |
| 2026-07-20 | 1.0417元 | 1.3239元 |
| 2026-07-17 | 1.0419元 | 1.3241元 |
| 2026-07-16 | 1.0416元 | 1.3238元 |
| 2026-07-15 | 1.0419元 | 1.3241元 |
| 2026-07-14 | 1.0416元 | 1.3238元 |
| 2026-07-13 | 1.0414元 | 1.3236元 |
| 2026-07-10 | 1.0419元 | 1.3241元 |
| 2026-07-09 | 1.0419元 | 1.3241元 |
| 2026-07-08 | 1.0418元 | 1.3240元 |
| 2026-07-07 | 1.0415元 | 1.3237元 |
| 2026-07-06 | 1.0415元 | 1.3237元 |
| 2026-07-03 | 1.0410元 | 1.3232元 |
| 2026-07-02 | 1.0413元 | 1.3235元 |
| 2026-07-01 | 1.0411元 | 1.3233元 |
| 2026-06-30 | 1.0416元 | 1.3238元 |
| 2026-06-29 | 1.0425元 | 1.3247元 |
| 2026-06-26 | 1.0418元 | 1.3240元 |
| 2026-06-25 | 1.0414元 | 1.3236元 |
| 2026-06-24 | 1.0408元 | 1.3230元 |
| 2026-06-23 | 1.0409元 | 1.3231元 |
| 2026-06-22 | 1.0413元 | 1.3235元 |
| 2026-06-18 | 1.0411元 | 1.3233元 |
| 2026-06-17 | 1.0410元 | 1.3232元 |
| 2026-06-16 | 1.0406元 | 1.3228元 |
| 2026-06-15 | 1.0401元 | 1.3223元 |
| 2026-06-12 | 1.0397元 | 1.3219元 |
| 2026-06-11 | 1.0395元 | 1.3217元 |
| 2026-06-10 | 1.0398元 | 1.3220元 |
| 2026-06-09 | 1.0404元 | 1.3226元 |
| 2026-06-08 | 1.0409元 | 1.3231元 |
| 2026-06-05 | 1.0414元 | 1.3236元 |
| 2026-06-04 | 1.0415元 | 1.3237元 |
| 2026-06-03 | 1.0413元 | 1.3235元 |
| 2026-06-02 | 1.0416元 | 1.3238元 |
| 2026-06-01 | 1.0417元 | 1.3239元 |
| 2026-05-29 | 1.0416元 | 1.3238元 |
| 2026-05-28 | 1.0416元 | 1.3238元 |
| 2026-05-27 | 1.0411元 | 1.3233元 |
| 2026-05-26 | 1.0415元 | 1.3237元 |
| 2026-05-25 | 1.0410元 | 1.3232元 |
| 2026-05-22 | 1.0406元 | 1.3228元 |
| 2026-05-21 | 1.0405元 | 1.3227元 |
| 2026-05-20 | 1.0406元 | 1.3228元 |
| 2026-05-19 | 1.0404元 | 1.3226元 |
| 2026-05-18 | 1.0400元 | 1.3222元 |
| 2026-05-15 | 1.0399元 | 1.3221元 |
| 2026-05-14 | 1.0399元 | 1.3221元 |
| 2026-05-13 | 1.0399元 | 1.3221元 |