博时富宁纯债债券A(003162) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0414元 | 1.3236元 |
| 2026-06-04 | 1.0415元 | 1.3237元 |
| 2026-06-03 | 1.0413元 | 1.3235元 |
| 2026-06-02 | 1.0416元 | 1.3238元 |
| 2026-06-01 | 1.0417元 | 1.3239元 |
| 2026-05-29 | 1.0416元 | 1.3238元 |
| 2026-05-28 | 1.0416元 | 1.3238元 |
| 2026-05-27 | 1.0411元 | 1.3233元 |
| 2026-05-26 | 1.0415元 | 1.3237元 |
| 2026-05-25 | 1.0410元 | 1.3232元 |
| 2026-05-22 | 1.0406元 | 1.3228元 |
| 2026-05-21 | 1.0405元 | 1.3227元 |
| 2026-05-20 | 1.0406元 | 1.3228元 |
| 2026-05-19 | 1.0404元 | 1.3226元 |
| 2026-05-18 | 1.0400元 | 1.3222元 |
| 2026-05-15 | 1.0399元 | 1.3221元 |
| 2026-05-14 | 1.0399元 | 1.3221元 |
| 2026-05-13 | 1.0399元 | 1.3221元 |
| 2026-05-12 | 1.0400元 | 1.3222元 |
| 2026-05-11 | 1.0395元 | 1.3217元 |
| 2026-05-08 | 1.0390元 | 1.3212元 |
| 2026-05-07 | 1.0390元 | 1.3212元 |
| 2026-05-06 | 1.0388元 | 1.3210元 |
| 2026-04-30 | 1.0396元 | 1.3218元 |
| 2026-04-29 | 1.0399元 | 1.3221元 |
| 2026-04-28 | 1.0393元 | 1.3215元 |
| 2026-04-27 | 1.0386元 | 1.3208元 |
| 2026-04-24 | 1.0392元 | 1.3214元 |
| 2026-04-23 | 1.0394元 | 1.3216元 |
| 2026-04-22 | 1.0394元 | 1.3216元 |
| 2026-04-21 | 1.0388元 | 1.3210元 |
| 2026-04-20 | 1.0382元 | 1.3204元 |
| 2026-04-17 | 1.0381元 | 1.3203元 |
| 2026-04-16 | 1.0370元 | 1.3192元 |
| 2026-04-15 | 1.0372元 | 1.3194元 |
| 2026-04-14 | 1.0369元 | 1.3191元 |
| 2026-04-13 | 1.0368元 | 1.3190元 |
| 2026-04-10 | 1.0367元 | 1.3189元 |
| 2026-04-09 | 1.0370元 | 1.3192元 |
| 2026-04-08 | 1.0374元 | 1.3196元 |
| 2026-04-07 | 1.0381元 | 1.3203元 |
| 2026-04-03 | 1.0386元 | 1.3208元 |
| 2026-04-02 | 1.0385元 | 1.3207元 |
| 2026-04-01 | 1.0383元 | 1.3205元 |
| 2026-03-31 | 1.0384元 | 1.3206元 |
| 2026-03-30 | 1.0385元 | 1.3207元 |
| 2026-03-27 | 1.0380元 | 1.3202元 |
| 2026-03-26 | 1.0374元 | 1.3196元 |
| 2026-03-25 | 1.0375元 | 1.3197元 |
| 2026-03-24 | 1.0375元 | 1.3197元 |