博时富宁纯债债券A(003162) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 3,557.42万 | 3,425.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,071.55万 | 2,005.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,492.26万 | 1,450.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 14.03亿 | 13.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 31.45亿 | 29.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 31.48亿 | 29.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 31.12亿 | 29.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 31.00亿 | 29.89亿元 | -- |