博时富宁纯债债券A (003162.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理朱品基金类型债券型成立日期2016-08-17总资产规模3,453.08万元 (2026-06-30) 基金净值1.0444元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2665 / 7456)
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博时富宁纯债债券A(003162) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时富宁纯债债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	453.04万元	0.30%	151.01万元	0.10%
2024-12-31	929.18万元	0.30%	309.73万元	0.10%