万家恒瑞18个月C(003160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0338元 | 1.2496元 |
| 2026-02-12 | 1.0337元 | 1.2495元 |
| 2026-02-11 | 1.0334元 | 1.2492元 |
| 2026-02-10 | 1.0331元 | 1.2489元 |
| 2026-02-09 | 1.0327元 | 1.2485元 |
| 2026-02-06 | 1.0323元 | 1.2481元 |
| 2026-02-05 | 1.0319元 | 1.2477元 |
| 2026-02-04 | 1.0317元 | 1.2475元 |
| 2026-02-03 | 1.0317元 | 1.2475元 |
| 2026-02-02 | 1.0317元 | 1.2475元 |
| 2026-01-30 | 1.0317元 | 1.2475元 |
| 2026-01-29 | 1.0317元 | 1.2475元 |
| 2026-01-28 | 1.0317元 | 1.2475元 |
| 2026-01-27 | 1.0316元 | 1.2474元 |
| 2026-01-26 | 1.0317元 | 1.2475元 |
| 2026-01-23 | 1.0315元 | 1.2473元 |
| 2026-01-22 | 1.0312元 | 1.2470元 |
| 2026-01-21 | 1.0311元 | 1.2469元 |
| 2026-01-20 | 1.0309元 | 1.2467元 |
| 2026-01-19 | 1.0307元 | 1.2465元 |
| 2026-01-16 | 1.0306元 | 1.2464元 |
| 2026-01-15 | 1.0302元 | 1.2460元 |
| 2026-01-14 | 1.0300元 | 1.2458元 |
| 2026-01-13 | 1.0300元 | 1.2458元 |
| 2026-01-12 | 1.0298元 | 1.2456元 |
| 2026-01-09 | 1.0294元 | 1.2452元 |
| 2026-01-08 | 1.0295元 | 1.2453元 |
| 2026-01-07 | 1.0293元 | 1.2451元 |
| 2026-01-06 | 1.0295元 | 1.2453元 |
| 2026-01-05 | 1.0297元 | 1.2455元 |
| 2025-12-31 | 1.0294元 | 1.2452元 |
| 2025-12-30 | 1.0293元 | 1.2451元 |
| 2025-12-29 | 1.0292元 | 1.2450元 |
| 2025-12-26 | 1.0293元 | 1.2451元 |
| 2025-12-25 | 1.0292元 | 1.2450元 |
| 2025-12-24 | 1.0292元 | 1.2450元 |
| 2025-12-23 | 1.0291元 | 1.2449元 |
| 2025-12-22 | 1.0289元 | 1.2447元 |
| 2025-12-19 | 1.0288元 | 1.2446元 |
| 2025-12-18 | 1.0285元 | 1.2443元 |
| 2025-12-17 | 1.0283元 | 1.2441元 |
| 2025-12-16 | 1.0282元 | 1.2440元 |
| 2025-12-15 | 1.0282元 | 1.2440元 |
| 2025-12-12 | 1.0282元 | 1.2440元 |
| 2025-12-11 | 1.0283元 | 1.2441元 |
| 2025-12-10 | 1.0281元 | 1.2439元 |
| 2025-12-09 | 1.0280元 | 1.2438元 |
| 2025-12-08 | 1.0278元 | 1.2436元 |
| 2025-12-05 | 1.0278元 | 1.2436元 |
| 2025-12-04 | 1.0278元 | 1.2436元 |