万家恒瑞18个月C(003160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0186元 | 1.2714元 |
| 2026-10-15 | 1.0181元 | 1.2709元 |
| 2026-10-14 | 1.0183元 | 1.2711元 |
| 2026-10-13 | 1.0176元 | 1.2704元 |
| 2026-10-12 | 1.0173元 | 1.2701元 |
| 2026-10-09 | 1.0165元 | 1.2693元 |
| 2026-10-08 | 1.0159元 | 1.2687元 |
| 2026-09-30 | 1.0159元 | 1.2687元 |
| 2026-09-29 | 1.0169元 | 1.2697元 |
| 2026-09-28 | 1.0159元 | 1.2687元 |
| 2026-09-24 | 1.0163元 | 1.2691元 |
| 2026-09-23 | 1.0524元 | 1.2682元 |
| 2026-09-22 | 1.0523元 | 1.2681元 |
| 2026-09-21 | 1.0519元 | 1.2677元 |
| 2026-09-18 | 1.0516元 | 1.2674元 |
| 2026-09-17 | 1.0512元 | 1.2670元 |
| 2026-09-16 | 1.0511元 | 1.2669元 |
| 2026-09-15 | 1.0509元 | 1.2667元 |
| 2026-09-14 | 1.0508元 | 1.2666元 |
| 2026-09-11 | 1.0507元 | 1.2665元 |
| 2026-09-10 | 1.0508元 | 1.2666元 |
| 2026-09-09 | 1.0509元 | 1.2667元 |
| 2026-09-08 | 1.0508元 | 1.2666元 |
| 2026-09-07 | 1.0508元 | 1.2666元 |
| 2026-09-04 | 1.0506元 | 1.2664元 |
| 2026-09-03 | 1.0505元 | 1.2663元 |
| 2026-09-02 | 1.0502元 | 1.2660元 |
| 2026-09-01 | 1.0503元 | 1.2661元 |
| 2026-08-31 | 1.0499元 | 1.2657元 |
| 2026-08-28 | 1.0497元 | 1.2655元 |
| 2026-08-27 | 1.0498元 | 1.2656元 |
| 2026-08-26 | 1.0502元 | 1.2660元 |
| 2026-08-25 | 1.0503元 | 1.2661元 |
| 2026-08-24 | 1.0504元 | 1.2662元 |
| 2026-08-21 | 1.0500元 | 1.2658元 |
| 2026-08-20 | 1.0501元 | 1.2659元 |
| 2026-08-19 | 1.0501元 | 1.2659元 |
| 2026-08-18 | 1.0507元 | 1.2665元 |
| 2026-08-17 | 1.0502元 | 1.2660元 |
| 2026-08-14 | 1.0500元 | 1.2658元 |
| 2026-08-13 | 1.0500元 | 1.2658元 |
| 2026-08-12 | 1.0494元 | 1.2652元 |
| 2026-08-11 | 1.0494元 | 1.2652元 |
| 2026-08-10 | 1.0497元 | 1.2655元 |
| 2026-08-07 | 1.0491元 | 1.2649元 |
| 2026-08-06 | 1.0488元 | 1.2646元 |
| 2026-08-05 | 1.0488元 | 1.2646元 |
| 2026-08-04 | 1.0488元 | 1.2646元 |
| 2026-08-03 | 1.0487元 | 1.2645元 |
| 2026-07-31 | 1.0486元 | 1.2644元 |