万家恒瑞18个月C(003160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0282元 | 1.2440元 |
| 2025-12-11 | 1.0283元 | 1.2441元 |
| 2025-12-10 | 1.0281元 | 1.2439元 |
| 2025-12-09 | 1.0280元 | 1.2438元 |
| 2025-12-08 | 1.0278元 | 1.2436元 |
| 2025-12-05 | 1.0278元 | 1.2436元 |
| 2025-12-04 | 1.0278元 | 1.2436元 |
| 2025-12-03 | 1.0285元 | 1.2443元 |
| 2025-12-02 | 1.0285元 | 1.2443元 |
| 2025-12-01 | 1.0287元 | 1.2445元 |
| 2025-11-28 | 1.0286元 | 1.2444元 |
| 2025-11-27 | 1.0285元 | 1.2443元 |
| 2025-11-26 | 1.0288元 | 1.2446元 |
| 2025-11-25 | 1.0293元 | 1.2451元 |
| 2025-11-24 | 1.0294元 | 1.2452元 |
| 2025-11-21 | 1.0294元 | 1.2452元 |
| 2025-11-20 | 1.0295元 | 1.2453元 |
| 2025-11-19 | 1.0295元 | 1.2453元 |
| 2025-11-18 | 1.0295元 | 1.2453元 |
| 2025-11-17 | 1.0294元 | 1.2452元 |
| 2025-11-14 | 1.0292元 | 1.2450元 |
| 2025-11-13 | 1.0291元 | 1.2449元 |
| 2025-11-12 | 1.0291元 | 1.2449元 |
| 2025-11-11 | 1.0290元 | 1.2448元 |
| 2025-11-10 | 1.0288元 | 1.2446元 |
| 2025-11-07 | 1.0288元 | 1.2446元 |
| 2025-11-06 | 1.0287元 | 1.2445元 |
| 2025-11-05 | 1.0289元 | 1.2447元 |
| 2025-11-04 | 1.0287元 | 1.2445元 |
| 2025-11-03 | 1.0286元 | 1.2444元 |
| 2025-10-31 | 1.0283元 | 1.2441元 |
| 2025-10-30 | 1.0279元 | 1.2437元 |
| 2025-10-29 | 1.0274元 | 1.2432元 |
| 2025-10-28 | 1.0271元 | 1.2429元 |
| 2025-10-27 | 1.0265元 | 1.2423元 |
| 2025-10-24 | 1.0262元 | 1.2420元 |
| 2025-10-23 | 1.0258元 | 1.2416元 |
| 2025-10-22 | 1.0255元 | 1.2413元 |
| 2025-10-21 | 1.0254元 | 1.2412元 |
| 2025-10-20 | 1.0253元 | 1.2411元 |
| 2025-10-17 | 1.0252元 | 1.2410元 |
| 2025-10-16 | 1.0248元 | 1.2406元 |
| 2025-10-15 | 1.0243元 | 1.2401元 |
| 2025-10-14 | 1.0242元 | 1.2400元 |
| 2025-10-13 | 1.0241元 | 1.2399元 |
| 2025-10-10 | 1.0235元 | 1.2393元 |
| 2025-10-09 | 1.0234元 | 1.2392元 |
| 2025-09-30 | 1.0228元 | 1.2386元 |
| 2025-09-29 | 1.0225元 | 1.2383元 |
| 2025-09-26 | 1.0223元 | 1.2381元 |