万家恒瑞18个月C(003160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0417元 | 1.2575元 |
| 2026-04-22 | 1.0422元 | 1.2580元 |
| 2026-04-21 | 1.0414元 | 1.2572元 |
| 2026-04-20 | 1.0411元 | 1.2569元 |
| 2026-04-17 | 1.0409元 | 1.2567元 |
| 2026-04-16 | 1.0402元 | 1.2560元 |
| 2026-04-15 | 1.0403元 | 1.2561元 |
| 2026-04-14 | 1.0402元 | 1.2560元 |
| 2026-04-13 | 1.0400元 | 1.2558元 |
| 2026-04-10 | 1.0394元 | 1.2552元 |
| 2026-04-09 | 1.0389元 | 1.2547元 |
| 2026-04-08 | 1.0390元 | 1.2548元 |
| 2026-04-07 | 1.0386元 | 1.2544元 |
| 2026-04-03 | 1.0380元 | 1.2538元 |
| 2026-04-02 | 1.0375元 | 1.2533元 |
| 2026-04-01 | 1.0374元 | 1.2532元 |
| 2026-03-31 | 1.0374元 | 1.2532元 |
| 2026-03-30 | 1.0373元 | 1.2531元 |
| 2026-03-27 | 1.0368元 | 1.2526元 |
| 2026-03-26 | 1.0366元 | 1.2524元 |
| 2026-03-25 | 1.0363元 | 1.2521元 |
| 2026-03-24 | 1.0361元 | 1.2519元 |
| 2026-03-23 | 1.0359元 | 1.2517元 |
| 2026-03-20 | 1.0359元 | 1.2517元 |
| 2026-03-19 | 1.0358元 | 1.2516元 |
| 2026-03-18 | 1.0356元 | 1.2514元 |
| 2026-03-17 | 1.0353元 | 1.2511元 |
| 2026-03-16 | 1.0351元 | 1.2509元 |
| 2026-03-13 | 1.0352元 | 1.2510元 |
| 2026-03-12 | 1.0348元 | 1.2506元 |
| 2026-03-11 | 1.0347元 | 1.2505元 |
| 2026-03-10 | 1.0347元 | 1.2505元 |
| 2026-03-09 | 1.0346元 | 1.2504元 |
| 2026-03-06 | 1.0352元 | 1.2510元 |
| 2026-03-05 | 1.0351元 | 1.2509元 |
| 2026-03-04 | 1.0349元 | 1.2507元 |
| 2026-03-03 | 1.0344元 | 1.2502元 |
| 2026-03-02 | 1.0342元 | 1.2500元 |
| 2026-02-27 | 1.0337元 | 1.2495元 |
| 2026-02-26 | 1.0335元 | 1.2493元 |
| 2026-02-25 | 1.0340元 | 1.2498元 |
| 2026-02-24 | 1.0344元 | 1.2502元 |
| 2026-02-13 | 1.0338元 | 1.2496元 |
| 2026-02-12 | 1.0337元 | 1.2495元 |
| 2026-02-11 | 1.0334元 | 1.2492元 |
| 2026-02-10 | 1.0331元 | 1.2489元 |
| 2026-02-09 | 1.0327元 | 1.2485元 |
| 2026-02-06 | 1.0323元 | 1.2481元 |
| 2026-02-05 | 1.0319元 | 1.2477元 |
| 2026-02-04 | 1.0317元 | 1.2475元 |