万家恒瑞18个月C (003160.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯基金类型债券型成立日期2016-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0438元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4677 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒瑞18个月(003159) |
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万家恒瑞18个月C(003160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0438元 | 1.2596元 |
| 2026-05-21 | 1.0439元 | 1.2597元 |
| 2026-05-20 | 1.0437元 | 1.2595元 |
| 2026-05-19 | 1.0437元 | 1.2595元 |
| 2026-05-18 | 1.0430元 | 1.2588元 |
| 2026-05-15 | 1.0425元 | 1.2583元 |
| 2026-05-14 | 1.0425元 | 1.2583元 |
| 2026-05-13 | 1.0426元 | 1.2584元 |
| 2026-05-12 | 1.0422元 | 1.2580元 |
| 2026-05-11 | 1.0419元 | 1.2577元 |
| 2026-05-08 | 1.0418元 | 1.2576元 |
| 2026-05-07 | 1.0416元 | 1.2574元 |
| 2026-05-06 | 1.0415元 | 1.2573元 |
| 2026-04-30 | 1.0417元 | 1.2575元 |
| 2026-04-29 | 1.0418元 | 1.2576元 |
| 2026-04-28 | 1.0414元 | 1.2572元 |
| 2026-04-27 | 1.0410元 | 1.2568元 |
| 2026-04-24 | 1.0412元 | 1.2570元 |
| 2026-04-23 | 1.0417元 | 1.2575元 |
| 2026-04-22 | 1.0422元 | 1.2580元 |
| 2026-04-21 | 1.0414元 | 1.2572元 |
| 2026-04-20 | 1.0411元 | 1.2569元 |
| 2026-04-17 | 1.0409元 | 1.2567元 |
| 2026-04-16 | 1.0402元 | 1.2560元 |
| 2026-04-15 | 1.0403元 | 1.2561元 |
| 2026-04-14 | 1.0402元 | 1.2560元 |
| 2026-04-13 | 1.0400元 | 1.2558元 |
| 2026-04-10 | 1.0394元 | 1.2552元 |
| 2026-04-09 | 1.0389元 | 1.2547元 |
| 2026-04-08 | 1.0390元 | 1.2548元 |
| 2026-04-07 | 1.0386元 | 1.2544元 |
| 2026-04-03 | 1.0380元 | 1.2538元 |
| 2026-04-02 | 1.0375元 | 1.2533元 |
| 2026-04-01 | 1.0374元 | 1.2532元 |
| 2026-03-31 | 1.0374元 | 1.2532元 |
| 2026-03-30 | 1.0373元 | 1.2531元 |
| 2026-03-27 | 1.0368元 | 1.2526元 |
| 2026-03-26 | 1.0366元 | 1.2524元 |
| 2026-03-25 | 1.0363元 | 1.2521元 |
| 2026-03-24 | 1.0361元 | 1.2519元 |
| 2026-03-23 | 1.0359元 | 1.2517元 |
| 2026-03-20 | 1.0359元 | 1.2517元 |
| 2026-03-19 | 1.0358元 | 1.2516元 |
| 2026-03-18 | 1.0356元 | 1.2514元 |
| 2026-03-17 | 1.0353元 | 1.2511元 |
| 2026-03-16 | 1.0351元 | 1.2509元 |
| 2026-03-13 | 1.0352元 | 1.2510元 |
| 2026-03-12 | 1.0348元 | 1.2506元 |
| 2026-03-11 | 1.0347元 | 1.2505元 |
| 2026-03-10 | 1.0347元 | 1.2505元 |