万家恒瑞18个月C(003160) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.15万 | 1.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.23万 | 1.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.23万 | 1.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.22万 | 1.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.23万 | 1.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.24万 | 1.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.24万 | 1.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01万 | 9,871.00元 | -- |