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公告
万家恒瑞18个月C
(003160.jj )
申
基金经理
陈奕雯
基金类型
债券型
成立日期
2016-08-15
总资产规模
1.16万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0186
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.62%
(4360 / 7516)
相关基金:
主从基金:
万家恒瑞18个月A
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万家恒瑞18个月C(003160) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
1.16万
1.11万
元
--
2026-03-31
1.04
元
1.15万
1.11万
元
--
2025-12-31
1.03
元
1.15万
1.11万
元
--
2025-09-30
1.02
元
1.23万
1.20万
元
--
2025-06-30
1.03
元
1.23万
1.20万
元
--
2025-03-31
1.02
元
1.22万
1.20万
元
--
2024-12-31
1.02
元
1.23万
1.20万
元
--