万家恒瑞18个月C (003160.jj ) 申	基金经理陈奕雯基金类型债券型成立日期2016-08-15总资产规模1.16万元 (2026-06-30) 基金净值1.0186元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4360 / 7516)
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万家恒瑞18个月C(003160) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-09-24	2026-09-24	0.037 元	1.11万	411.77元	3.52%	3.52%
2024-12-17	2024-12-17	0.04 元	1.20万	480.28元	3.78%	3.78%
2023-12-11	2023-12-11	0.012 元	9,864.00	118.37元	1.19%	1.19%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。