万家恒瑞18个月C (003160.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯基金类型债券型成立日期2016-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0474元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4526 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒瑞18个月(003159) |
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万家恒瑞18个月C(003160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0474元 | 1.2632元 |
| 2026-07-22 | 1.0473元 | 1.2631元 |
| 2026-07-21 | 1.0468元 | 1.2626元 |
| 2026-07-20 | 1.0467元 | 1.2625元 |
| 2026-07-17 | 1.0467元 | 1.2625元 |
| 2026-07-16 | 1.0466元 | 1.2624元 |
| 2026-07-15 | 1.0464元 | 1.2622元 |
| 2026-07-14 | 1.0464元 | 1.2622元 |
| 2026-07-13 | 1.0464元 | 1.2622元 |
| 2026-07-10 | 1.0466元 | 1.2624元 |
| 2026-07-09 | 1.0465元 | 1.2623元 |
| 2026-07-08 | 1.0465元 | 1.2623元 |
| 2026-07-07 | 1.0462元 | 1.2620元 |
| 2026-07-06 | 1.0462元 | 1.2620元 |
| 2026-07-03 | 1.0458元 | 1.2616元 |
| 2026-07-02 | 1.0459元 | 1.2617元 |
| 2026-07-01 | 1.0458元 | 1.2616元 |
| 2026-06-30 | 1.0462元 | 1.2620元 |
| 2026-06-29 | 1.0465元 | 1.2623元 |
| 2026-06-26 | 1.0460元 | 1.2618元 |
| 2026-06-25 | 1.0459元 | 1.2617元 |
| 2026-06-24 | 1.0455元 | 1.2613元 |
| 2026-06-23 | 1.0455元 | 1.2613元 |
| 2026-06-22 | 1.0459元 | 1.2617元 |
| 2026-06-18 | 1.0460元 | 1.2618元 |
| 2026-06-17 | 1.0458元 | 1.2616元 |
| 2026-06-16 | 1.0453元 | 1.2611元 |
| 2026-06-15 | 1.0449元 | 1.2607元 |
| 2026-06-12 | 1.0448元 | 1.2606元 |
| 2026-06-11 | 1.0449元 | 1.2607元 |
| 2026-06-10 | 1.0454元 | 1.2612元 |
| 2026-06-09 | 1.0459元 | 1.2617元 |
| 2026-06-08 | 1.0464元 | 1.2622元 |
| 2026-06-05 | 1.0468元 | 1.2626元 |
| 2026-06-04 | 1.0470元 | 1.2628元 |
| 2026-06-03 | 1.0467元 | 1.2625元 |
| 2026-06-02 | 1.0468元 | 1.2626元 |
| 2026-06-01 | 1.0467元 | 1.2625元 |
| 2026-05-29 | 1.0461元 | 1.2619元 |
| 2026-05-28 | 1.0457元 | 1.2615元 |
| 2026-05-27 | 1.0455元 | 1.2613元 |
| 2026-05-26 | 1.0448元 | 1.2606元 |
| 2026-05-25 | 1.0443元 | 1.2601元 |
| 2026-05-22 | 1.0438元 | 1.2596元 |
| 2026-05-21 | 1.0439元 | 1.2597元 |
| 2026-05-20 | 1.0437元 | 1.2595元 |
| 2026-05-19 | 1.0437元 | 1.2595元 |
| 2026-05-18 | 1.0430元 | 1.2588元 |
| 2026-05-15 | 1.0425元 | 1.2583元 |
| 2026-05-14 | 1.0425元 | 1.2583元 |