华富天鑫灵活配置混合C (003153.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟时彧基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7492元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% (3128 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富天鑫灵活配置混合(003152) |
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华富天鑫灵活配置混合C(003153) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7492元 | 2.0768元 |
| 2026-06-04 | 1.7578元 | 2.0854元 |
| 2026-06-03 | 1.7237元 | 2.0513元 |
| 2026-06-02 | 1.6742元 | 2.0018元 |
| 2026-06-01 | 1.6634元 | 1.9910元 |
| 2026-05-29 | 1.6651元 | 1.9927元 |
| 2026-05-28 | 1.7429元 | 2.0705元 |
| 2026-05-27 | 1.7215元 | 2.0491元 |
| 2026-05-26 | 1.6655元 | 1.9931元 |
| 2026-05-25 | 1.7214元 | 2.0490元 |
| 2026-05-22 | 1.6954元 | 2.0230元 |
| 2026-05-21 | 1.6552元 | 1.9828元 |
| 2026-05-20 | 1.7290元 | 2.0566元 |
| 2026-05-19 | 1.7413元 | 2.0689元 |
| 2026-05-18 | 1.7212元 | 2.0488元 |
| 2026-05-15 | 1.6984元 | 2.0260元 |
| 2026-05-14 | 1.7265元 | 2.0541元 |
| 2026-05-13 | 1.7427元 | 2.0703元 |
| 2026-05-12 | 1.7166元 | 2.0442元 |
| 2026-05-11 | 1.7182元 | 2.0458元 |
| 2026-05-08 | 1.6955元 | 2.0231元 |
| 2026-05-07 | 1.6764元 | 2.0040元 |
| 2026-05-06 | 1.6459元 | 1.9735元 |
| 2026-04-30 | 1.6145元 | 1.9421元 |
| 2026-04-29 | 1.6108元 | 1.9384元 |
| 2026-04-28 | 1.6157元 | 1.9433元 |
| 2026-04-27 | 1.6517元 | 1.9793元 |
| 2026-04-24 | 1.6474元 | 1.9750元 |
| 2026-04-23 | 1.6706元 | 1.9982元 |
| 2026-04-22 | 1.6667元 | 1.9943元 |
| 2026-04-21 | 1.6453元 | 1.9729元 |
| 2026-04-20 | 1.6593元 | 1.9869元 |
| 2026-04-17 | 1.6327元 | 1.9603元 |
| 2026-04-16 | 1.6135元 | 1.9411元 |
| 2026-04-15 | 1.5875元 | 1.9151元 |
| 2026-04-14 | 1.6051元 | 1.9327元 |
| 2026-04-13 | 1.5882元 | 1.9158元 |
| 2026-04-10 | 1.5876元 | 1.9152元 |
| 2026-04-09 | 1.5582元 | 1.8858元 |
| 2026-04-08 | 1.5626元 | 1.8902元 |
| 2026-04-07 | 1.4761元 | 1.8037元 |
| 2026-04-03 | 1.4801元 | 1.8077元 |
| 2026-04-02 | 1.5069元 | 1.8345元 |
| 2026-04-01 | 1.5411元 | 1.8687元 |
| 2026-03-31 | 1.5027元 | 1.8303元 |
| 2026-03-30 | 1.5266元 | 1.8542元 |
| 2026-03-27 | 1.5101元 | 1.8377元 |
| 2026-03-26 | 1.4983元 | 1.8259元 |
| 2026-03-25 | 1.5211元 | 1.8487元 |
| 2026-03-24 | 1.4902元 | 1.8178元 |