华富天鑫灵活配置混合C (003153.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟时彧基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4845元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (3643 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富天鑫灵活配置混合(003152) |
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华富天鑫灵活配置混合C(003153) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.50元 | 1.00亿 | 6,662.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 5,123.09万 | 3,238.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 1,803.87万 | 1,256.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 937.02万 | 680.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 2,724.52万 | 1,991.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 1,192.93万 | 906.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1,674.50万 | 1,423.17万元 | -- |