华富天鑫灵活配置混合C (003153.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟时彧基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5551元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (3493 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富天鑫灵活配置混合(003152) |
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华富天鑫灵活配置混合C(003153) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0.0046 元 | 3,238.77万 | 14.90万元 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0.023 元 | 1,256.79万 | 28.91万元 | 1.57% | 8.58% |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.05 元 | 680.09万 | 34.00万元 | 3.51% | |
| 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0.05 元 | 680.09万 | 34.00万元 | 3.50% | |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.05 元 | 5,608.24万 | 280.41万元 | 3.72% | 13.97% |
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0.05 元 | 5,608.24万 | 280.41万元 | 3.51% | |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.05 元 | 1,311.56万 | 65.58万元 | 3.40% | |
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0.05 元 | 1,311.56万 | 65.58万元 | 3.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |