华富天鑫灵活配置混合C (003153.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟时彧基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7196元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (3112 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富天鑫灵活配置混合(003152) |
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华富天鑫灵活配置混合C(003153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |