华富天鑫灵活配置混合C (003153.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟时彧基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6726元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (3311 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富天鑫灵活配置混合(003152) |
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华富天鑫灵活配置混合C(003153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6726元 | 2.0002元 |
| 2026-07-09 | 1.6860元 | 2.0136元 |
| 2026-07-08 | 1.6432元 | 1.9708元 |
| 2026-07-07 | 1.7153元 | 2.0429元 |
| 2026-07-06 | 1.7755元 | 2.1031元 |
| 2026-07-03 | 1.8571元 | 2.1847元 |
| 2026-07-02 | 1.8935元 | 2.2211元 |
| 2026-07-01 | 1.9623元 | 2.2899元 |
| 2026-06-30 | 1.9909元 | 2.3185元 |
| 2026-06-29 | 1.9259元 | 2.2535元 |
| 2026-06-26 | 1.9568元 | 2.2844元 |
| 2026-06-25 | 2.0060元 | 2.3336元 |
| 2026-06-24 | 2.0041元 | 2.3317元 |
| 2026-06-23 | 1.9821元 | 2.3097元 |
| 2026-06-22 | 1.9877元 | 2.3153元 |
| 2026-06-18 | 1.9654元 | 2.2930元 |
| 2026-06-17 | 1.9183元 | 2.2459元 |
| 2026-06-16 | 1.8753元 | 2.2029元 |
| 2026-06-15 | 1.7948元 | 2.1224元 |
| 2026-06-12 | 1.7196元 | 2.0472元 |
| 2026-06-11 | 1.7421元 | 2.0697元 |
| 2026-06-10 | 1.7004元 | 2.0280元 |
| 2026-06-09 | 1.7184元 | 2.0460元 |
| 2026-06-08 | 1.6661元 | 1.9937元 |
| 2026-06-05 | 1.7492元 | 2.0768元 |
| 2026-06-04 | 1.7578元 | 2.0854元 |
| 2026-06-03 | 1.7237元 | 2.0513元 |
| 2026-06-02 | 1.6742元 | 2.0018元 |
| 2026-06-01 | 1.6634元 | 1.9910元 |
| 2026-05-29 | 1.6651元 | 1.9927元 |
| 2026-05-28 | 1.7429元 | 2.0705元 |
| 2026-05-27 | 1.7215元 | 2.0491元 |
| 2026-05-26 | 1.6655元 | 1.9931元 |
| 2026-05-25 | 1.7214元 | 2.0490元 |
| 2026-05-22 | 1.6954元 | 2.0230元 |
| 2026-05-21 | 1.6552元 | 1.9828元 |
| 2026-05-20 | 1.7290元 | 2.0566元 |
| 2026-05-19 | 1.7413元 | 2.0689元 |
| 2026-05-18 | 1.7212元 | 2.0488元 |
| 2026-05-15 | 1.6984元 | 2.0260元 |
| 2026-05-14 | 1.7265元 | 2.0541元 |
| 2026-05-13 | 1.7427元 | 2.0703元 |
| 2026-05-12 | 1.7166元 | 2.0442元 |
| 2026-05-11 | 1.7182元 | 2.0458元 |
| 2026-05-08 | 1.6955元 | 2.0231元 |
| 2026-05-07 | 1.6764元 | 2.0040元 |
| 2026-05-06 | 1.6459元 | 1.9735元 |
| 2026-04-30 | 1.6145元 | 1.9421元 |
| 2026-04-29 | 1.6108元 | 1.9384元 |
| 2026-04-28 | 1.6157元 | 1.9433元 |