华富天鑫灵活配置混合A (003152.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8025元 (2026-02-05) 基金经理王羿伟管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率360.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2635 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富天鑫灵活配置混合C |
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华富天鑫灵活配置混合A(003152) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.70元 | 3,503.21万 | 2,066.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 2,671.75万 | 1,712.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 2,474.57万 | 1,664.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 2,494.72万 | 1,693.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 2,541.91万 | 1,797.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 5,056.03万 | 4,004.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 8,752.75万 | 7,553.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.44亿 | 1.18亿元 | -- |