华富天鑫灵活配置混合A (003152.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5900元 (2025-12-17) 基金经理王羿伟管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率360.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (2712 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富天鑫灵活配置混合C |
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华富天鑫灵活配置混合A(003152) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 29.14万元 | 1.20% | 3.64万元 | 0.15% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 145.82万元 | 1.20% | 18.23万元 | 0.15% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 107.63万元 | 1.20% | 13.45万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 312.15万元 | 1.20% | 35.94万元 | 0.15% |