华富天鑫灵活配置混合A (003152.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7496元 (2026-02-02) 基金经理王羿伟管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率360.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (2634 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富天鑫灵活配置混合C |
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华富天鑫灵活配置混合A(003152) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0.05 元 | 2,066.18万 | 103.31万元 | 2.75% | 2.75% |
| 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0.05 元 | 1,712.11万 | 85.61万元 | 3.14% | 9.62% |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.05 元 | 1,664.36万 | 83.22万元 | 3.24% | |
| 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0.05 元 | 1,664.36万 | 83.22万元 | 3.24% | |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.05 元 | 2.53亿 | 1,262.95万元 | 3.50% | 13.19% |
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0.05 元 | 2.53亿 | 1,262.95万元 | 3.31% | |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.05 元 | 7,320.27万 | 366.01万元 | 3.22% | |
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0.05 元 | 7,320.27万 | 366.01万元 | 3.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |