华富天鑫灵活配置混合A (003152.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟时彧基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3552元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-06) 持仓换手率210.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (3446 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富天鑫灵活配置混合C |
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华富天鑫灵活配置混合A(003152) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.0322 元 | 2,608.73万 | 84.00万元 | 2.22% | 4.97% |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0.05 元 | 2,066.18万 | 103.31万元 | 2.75% | |
| 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0.05 元 | 1,712.11万 | 85.61万元 | 3.14% | 9.62% |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.05 元 | 1,664.36万 | 83.22万元 | 3.24% | |
| 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0.05 元 | 1,664.36万 | 83.22万元 | 3.24% | |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.05 元 | 2.53亿 | 1,262.95万元 | 3.50% | 13.19% |
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0.05 元 | 2.53亿 | 1,262.95万元 | 3.31% | |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.05 元 | 7,320.27万 | 366.01万元 | 3.22% | |
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0.05 元 | 7,320.27万 | 366.01万元 | 3.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |