华富天鑫灵活配置混合A (003152.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟时彧基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3552元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-06) 持仓换手率210.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (3462 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富天鑫灵活配置混合C |
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华富天鑫灵活配置混合A(003152) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 84.93% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 84.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,321.06万 | 10.80% |
| 3 | 其他资产 | 521.00万 | 4.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,583.68万 | 78.38% |
| 建筑业 | 801.14万 | 6.55% |
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