华富天鑫灵活配置混合A (003152.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8265元 (2026-02-03) 基金经理王羿伟管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率360.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (2637 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富天鑫灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富天鑫灵活配置混合A(003152) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,882.46万 | 86.62% |
| (其中) 股票 | 7,882.46万 | 86.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,031.29万 | 11.33% |
| 3 | 其他资产 | 186.81万 | 2.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,438.06万 | 81.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 444.40万 | 4.88% |
加载中......