华富天鑫灵活配置混合A (003152.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5601元 (2025-12-16) 基金经理王羿伟管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率360.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (2663 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富天鑫灵活配置混合C |
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华富天鑫灵活配置混合A(003152) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,139.01万 | 91.50% |
| (其中) 股票 | 4,139.01万 | 91.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 332.99万 | 7.36% |
| 3 | 其他资产 | 51.74万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,049.95万 | 89.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89.06万 | 1.97% |
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