华富天鑫灵活配置混合A (003152.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5713元 (2025-12-18) 基金经理王羿伟管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率360.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (2737 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富天鑫灵活配置混合C |
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华富天鑫灵活配置混合A(003152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.5713元 | 1.9213元 |
| 2025-12-17 | 1.5900元 | 1.9400元 |
| 2025-12-16 | 1.5601元 | 1.9101元 |
| 2025-12-15 | 1.6482元 | 1.9982元 |
| 2025-12-12 | 1.6573元 | 2.0073元 |
| 2025-12-11 | 1.5756元 | 1.9256元 |
| 2025-12-10 | 1.5353元 | 1.8853元 |
| 2025-12-09 | 1.5206元 | 1.8706元 |
| 2025-12-08 | 1.5324元 | 1.8824元 |
| 2025-12-05 | 1.4858元 | 1.8358元 |
| 2025-12-04 | 1.4406元 | 1.7906元 |
| 2025-12-03 | 1.4519元 | 1.8019元 |
| 2025-12-02 | 1.4498元 | 1.7998元 |
| 2025-12-01 | 1.4378元 | 1.7878元 |
| 2025-11-28 | 1.4614元 | 1.8114元 |
| 2025-11-27 | 1.4569元 | 1.8069元 |
| 2025-11-26 | 1.4519元 | 1.8019元 |
| 2025-11-25 | 1.4472元 | 1.7972元 |
| 2025-11-24 | 1.4257元 | 1.7757元 |
| 2025-11-21 | 1.3867元 | 1.7367元 |
| 2025-11-20 | 1.4174元 | 1.7674元 |
| 2025-11-19 | 1.4480元 | 1.7980元 |
| 2025-11-18 | 1.4699元 | 1.8199元 |
| 2025-11-17 | 1.4903元 | 1.8403元 |
| 2025-11-14 | 1.4832元 | 1.8332元 |
| 2025-11-13 | 1.5162元 | 1.8662元 |
| 2025-11-12 | 1.4865元 | 1.8365元 |
| 2025-11-11 | 1.5264元 | 1.8764元 |
| 2025-11-10 | 1.5193元 | 1.8693元 |
| 2025-11-07 | 1.5304元 | 1.8804元 |
| 2025-11-06 | 1.5549元 | 1.9049元 |
| 2025-11-05 | 1.5355元 | 1.8855元 |
| 2025-11-04 | 1.5205元 | 1.8705元 |
| 2025-11-03 | 1.5447元 | 1.8947元 |
| 2025-10-31 | 1.5942元 | 1.8942元 |
| 2025-10-30 | 1.6157元 | 1.9157元 |
| 2025-10-29 | 1.6631元 | 1.9631元 |
| 2025-10-28 | 1.6447元 | 1.9447元 |
| 2025-10-27 | 1.6217元 | 1.9217元 |
| 2025-10-24 | 1.5788元 | 1.8788元 |
| 2025-10-23 | 1.5578元 | 1.8578元 |
| 2025-10-22 | 1.5570元 | 1.8570元 |
| 2025-10-21 | 1.5663元 | 1.8663元 |
| 2025-10-20 | 1.5503元 | 1.8503元 |
| 2025-10-17 | 1.5356元 | 1.8356元 |
| 2025-10-16 | 1.6143元 | 1.9143元 |
| 2025-10-15 | 1.6693元 | 1.9693元 |
| 2025-10-14 | 1.6796元 | 1.9796元 |
| 2025-10-13 | 1.7194元 | 2.0194元 |
| 2025-10-10 | 1.6754元 | 1.9754元 |