华富天鑫灵活配置混合A (003152.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟时彧基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3552元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-06) 持仓换手率210.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (3462 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富天鑫灵活配置混合C |
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华富天鑫灵活配置混合A(003152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3552元 | 1.7874元 |
| 2026-07-30 | 1.3251元 | 1.7573元 |
| 2026-07-29 | 1.3833元 | 1.8155元 |
| 2026-07-28 | 1.3775元 | 1.8097元 |
| 2026-07-27 | 1.4255元 | 1.8577元 |
| 2026-07-24 | 1.3542元 | 1.7864元 |
| 2026-07-23 | 1.3864元 | 1.8186元 |
| 2026-07-22 | 1.3742元 | 1.8064元 |
| 2026-07-21 | 1.4003元 | 1.8325元 |
| 2026-07-20 | 1.3492元 | 1.7814元 |
| 2026-07-17 | 1.4509元 | 1.8509元 |
| 2026-07-16 | 1.5594元 | 1.9594元 |
| 2026-07-15 | 1.6103元 | 2.0103元 |
| 2026-07-14 | 1.6510元 | 2.0510元 |
| 2026-07-13 | 1.6334元 | 2.0334元 |
| 2026-07-10 | 1.7567元 | 2.1567元 |
| 2026-07-09 | 1.7707元 | 2.1707元 |
| 2026-07-08 | 1.7258元 | 2.1258元 |
| 2026-07-07 | 1.8014元 | 2.2014元 |
| 2026-07-06 | 1.8647元 | 2.2647元 |
| 2026-07-03 | 1.9502元 | 2.3502元 |
| 2026-07-02 | 1.9884元 | 2.3884元 |
| 2026-07-01 | 2.0606元 | 2.4606元 |
| 2026-06-30 | 2.0905元 | 2.4905元 |
| 2026-06-29 | 2.0223元 | 2.4223元 |
| 2026-06-26 | 2.0546元 | 2.4546元 |
| 2026-06-25 | 2.1063元 | 2.5063元 |
| 2026-06-24 | 2.1042元 | 2.5042元 |
| 2026-06-23 | 2.0810元 | 2.4810元 |
| 2026-06-22 | 2.0868元 | 2.4868元 |
| 2026-06-18 | 2.0632元 | 2.4632元 |
| 2026-06-17 | 2.0138元 | 2.4138元 |
| 2026-06-16 | 1.9686元 | 2.3686元 |
| 2026-06-15 | 1.8840元 | 2.2840元 |
| 2026-06-12 | 1.8050元 | 2.2050元 |
| 2026-06-11 | 1.8285元 | 2.2285元 |
| 2026-06-10 | 1.7847元 | 2.1847元 |
| 2026-06-09 | 1.8035元 | 2.2035元 |
| 2026-06-08 | 1.7486元 | 2.1486元 |
| 2026-06-05 | 1.8357元 | 2.2357元 |
| 2026-06-04 | 1.8447元 | 2.2447元 |
| 2026-06-03 | 1.8089元 | 2.2089元 |
| 2026-06-02 | 1.7569元 | 2.1569元 |
| 2026-06-01 | 1.7456元 | 2.1456元 |
| 2026-05-29 | 1.7473元 | 2.1473元 |
| 2026-05-28 | 1.8288元 | 2.2288元 |
| 2026-05-27 | 1.8063元 | 2.2063元 |
| 2026-05-26 | 1.7475元 | 2.1475元 |
| 2026-05-25 | 1.8062元 | 2.2062元 |
| 2026-05-22 | 1.7787元 | 2.1787元 |