华富天鑫灵活配置混合A (003152.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟时彧基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8050元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-06) 持仓换手率210.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% (2789 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富天鑫灵活配置混合C |
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华富天鑫灵活配置混合A(003152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8050元 | 2.2050元 |
| 2026-06-11 | 1.8285元 | 2.2285元 |
| 2026-06-10 | 1.7847元 | 2.1847元 |
| 2026-06-09 | 1.8035元 | 2.2035元 |
| 2026-06-08 | 1.7486元 | 2.1486元 |
| 2026-06-05 | 1.8357元 | 2.2357元 |
| 2026-06-04 | 1.8447元 | 2.2447元 |
| 2026-06-03 | 1.8089元 | 2.2089元 |
| 2026-06-02 | 1.7569元 | 2.1569元 |
| 2026-06-01 | 1.7456元 | 2.1456元 |
| 2026-05-29 | 1.7473元 | 2.1473元 |
| 2026-05-28 | 1.8288元 | 2.2288元 |
| 2026-05-27 | 1.8063元 | 2.2063元 |
| 2026-05-26 | 1.7475元 | 2.1475元 |
| 2026-05-25 | 1.8062元 | 2.2062元 |
| 2026-05-22 | 1.7787元 | 2.1787元 |
| 2026-05-21 | 1.7365元 | 2.1365元 |
| 2026-05-20 | 1.8139元 | 2.2139元 |
| 2026-05-19 | 1.8267元 | 2.2267元 |
| 2026-05-18 | 1.8056元 | 2.2056元 |
| 2026-05-15 | 1.7816元 | 2.1816元 |
| 2026-05-14 | 1.8110元 | 2.2110元 |
| 2026-05-13 | 1.8279元 | 2.2279元 |
| 2026-05-12 | 1.8005元 | 2.2005元 |
| 2026-05-11 | 1.8022元 | 2.2022元 |
| 2026-05-08 | 1.7783元 | 2.1783元 |
| 2026-05-07 | 1.7582元 | 2.1582元 |
| 2026-05-06 | 1.7262元 | 2.1262元 |
| 2026-04-30 | 1.6930元 | 2.0930元 |
| 2026-04-29 | 1.6891元 | 2.0891元 |
| 2026-04-28 | 1.6942元 | 2.0942元 |
| 2026-04-27 | 1.7319元 | 2.1319元 |
| 2026-04-24 | 1.7273元 | 2.1273元 |
| 2026-04-23 | 1.7516元 | 2.1516元 |
| 2026-04-22 | 1.7475元 | 2.1475元 |
| 2026-04-21 | 1.7251元 | 2.1251元 |
| 2026-04-20 | 1.7397元 | 2.1397元 |
| 2026-04-17 | 1.7116元 | 2.1116元 |
| 2026-04-16 | 1.6915元 | 2.0915元 |
| 2026-04-15 | 1.6642元 | 2.0642元 |
| 2026-04-14 | 1.6826元 | 2.0826元 |
| 2026-04-13 | 1.6648元 | 2.0648元 |
| 2026-04-10 | 1.6641元 | 2.0641元 |
| 2026-04-09 | 1.6333元 | 2.0333元 |
| 2026-04-08 | 1.6379元 | 2.0379元 |
| 2026-04-07 | 1.5471元 | 1.9471元 |
| 2026-04-03 | 1.5512元 | 1.9512元 |
| 2026-04-02 | 1.5793元 | 1.9793元 |
| 2026-04-01 | 1.6151元 | 2.0151元 |
| 2026-03-31 | 1.5748元 | 1.9748元 |