大成动态量化配置策略混合A (003147.jj ) 创业板指 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5955元 (2026-02-05) 基金经理夏高管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率744.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4720 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成动态量化配置策略混合C |
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大成动态量化配置策略混合A(003147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-02-04 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-02-03 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-02-02 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-01-30 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-01-29 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-01-28 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-01-27 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-01-26 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-01-23 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-01-22 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-01-21 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-01-20 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-01-19 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-01-16 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-01-15 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-01-14 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-01-13 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-01-12 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-01-09 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-01-08 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-01-07 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-01-06 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-01-05 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2025-12-31 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2025-12-30 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-12-29 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2025-12-26 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2025-12-25 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2025-12-24 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2025-12-23 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2025-12-22 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2025-12-19 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-12-18 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-12-17 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-12-16 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2025-12-15 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2025-12-12 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-12-11 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-12-10 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2025-12-09 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-12-08 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2025-12-05 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2025-12-04 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-12-03 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-12-02 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2025-12-01 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2025-11-28 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2025-11-27 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2025-11-26 | 1.4095元 | 1.4095元 |