大成动态量化配置策略混合A (003147.jj ) 创业板指 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型混合型成立日期2016-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6140元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (4731 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成动态量化配置策略混合C |
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大成动态量化配置策略混合A(003147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-07-09 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-07-08 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-07-07 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-07-06 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-07-03 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-07-02 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-07-01 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-06-30 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-06-29 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-06-26 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-06-25 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-06-24 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-06-23 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-06-22 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-06-18 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-06-17 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-06-16 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-06-15 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-06-12 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-06-11 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-06-10 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-06-09 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-06-08 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-06-05 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-06-04 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-06-03 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-06-02 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-06-01 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-05-29 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-05-28 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-05-27 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-05-26 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-05-25 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-05-22 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-05-21 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-05-20 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-05-19 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-05-18 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-05-15 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-05-14 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-05-13 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-05-12 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-05-11 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-05-08 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-05-07 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-05-06 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-04-30 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-04-29 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-04-28 | 1.6049元 | 1.6049元 |