大成动态量化配置策略混合A (003147.jj ) 创业板指 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型混合型成立日期2016-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4467元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率915.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (4172 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成动态量化配置策略混合C |
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大成动态量化配置策略混合A(003147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-10-15 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-10-14 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-10-13 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-10-12 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-10-09 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-10-08 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-09-30 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-09-29 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-09-28 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-09-24 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-09-23 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-09-22 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-09-21 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-09-18 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-09-17 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-09-16 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-09-15 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-09-14 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-09-11 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-09-10 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-09-09 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-09-08 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-09-07 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-09-04 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-09-03 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-09-02 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-09-01 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-08-31 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-08-28 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-08-27 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-08-26 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-08-25 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-08-24 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-08-21 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-08-20 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-08-19 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-08-18 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-08-17 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-08-14 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-08-13 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-08-12 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-08-11 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-08-10 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-08-07 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-08-06 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-08-05 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-08-04 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-08-03 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-07-31 | 1.4135元 | 1.4135元 |