大成动态量化配置策略混合A (003147.jj ) 创业板指 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型混合型成立日期2016-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6036元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率744.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (4752 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成动态量化配置策略混合C |
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大成动态量化配置策略混合A(003147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-04-15 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-04-14 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-04-13 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-04-10 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-04-09 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-04-08 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-04-07 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-04-03 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-04-02 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-04-01 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-03-31 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-03-30 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-27 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-03-26 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-03-25 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-03-24 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-03-23 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-03-20 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-03-19 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-03-18 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-03-17 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-03-16 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-03-13 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-03-12 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-03-11 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-03-10 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-03-09 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-03-06 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-03-05 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-03-04 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-03-03 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-03-02 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-02-27 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-02-26 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-02-25 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-02-24 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-02-13 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-02-12 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-02-11 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-02-10 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-02-09 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-02-06 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-02-05 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-02-04 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-02-03 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-02-02 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-01-30 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-01-29 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-01-28 | 1.6246元 | 1.6246元 |