大成动态量化配置策略混合A (003147.jj ) 创业板指 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型混合型成立日期2016-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7352元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率744.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (4601 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成动态量化配置策略混合C |
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大成动态量化配置策略混合A(003147) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 88.81% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 88.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 983.32万 | 8.12% |
| 3 | 其他资产 | 371.89万 | 3.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,933.30万 | 65.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,018.75万 | 8.41% |
| 建筑业 | 349.88万 | 2.89% |
| 房地产业 | 292.54万 | 2.41% |
| 批发和零售业 | 237.80万 | 1.96% |
| 采矿业 | 224.67万 | 1.85% |
| 租赁和商务服务业 | 223.29万 | 1.84% |
| 住宿和餐饮业 | 126.47万 | 1.04% |
| 金融业 | 114.22万 | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113.00万 | 0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 72.36万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 53.18万 | 0.44% |
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