大成动态量化配置策略混合A (003147.jj ) 创业板指 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4525元 (2025-12-19) 基金经理夏高管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率744.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (4643 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成动态量化配置策略混合C |
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大成动态量化配置策略混合A(003147) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,414.35万 | 87.45% |
| (其中) 股票 | 4,414.35万 | 87.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 426.77万 | 8.45% |
| 3 | 其他资产 | 206.63万 | 4.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,241.51万 | 64.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444.08万 | 8.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 203.68万 | 4.04% |
| 房地产业 | 117.18万 | 2.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.90万 | 2.26% |
| 批发和零售业 | 84.95万 | 1.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 66.97万 | 1.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.13万 | 1.05% |
| 租赁和商务服务业 | 52.67万 | 1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.32万 | 0.48% |
| 建筑业 | 10.11万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.86万 | 0.04% |
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