大成动态量化配置策略混合A (003147.jj ) 创业板指 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6020元 (2026-02-06) 基金经理夏高管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率744.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4665 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成动态量化配置策略混合C |
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大成动态量化配置策略混合A(003147) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,918.37万 | 90.15% |
| (其中) 股票 | 8,918.37万 | 90.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 705.39万 | 7.13% |
| 3 | 其他资产 | 269.37万 | 2.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,822.53万 | 68.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 495.77万 | 5.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 357.53万 | 3.61% |
| 建筑业 | 277.71万 | 2.81% |
| 房地产业 | 180.67万 | 1.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148.56万 | 1.50% |
| 批发和零售业 | 131.67万 | 1.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 120.28万 | 1.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92.41万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 81.54万 | 0.82% |
| 金融业 | 65.97万 | 0.67% |
| 综合 | 65.54万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.57万 | 0.53% |
| 采矿业 | 25.62万 | 0.26% |
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