大成动态量化配置策略混合A (003147.jj ) 创业板指 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型混合型成立日期2016-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4135元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (4929 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成动态量化配置策略混合C |
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大成动态量化配置策略混合A(003147) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.68元 | 4,972.44万 | 2,953.98万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.49元 | 5,307.14万 | 3,562.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 4,239.72万 | 2,857.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 2,298.06万 | 1,632.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1,301.35万 | 1,103.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,249.61万 | 1,192.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1,115.43万 | 1,187.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1,851.78万 | 2,013.46万元 | -- |