大成动态量化配置策略混合A (003147.jj ) 创业板指 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6107元 (2026-02-04) 基金经理夏高管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率744.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (4741 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成动态量化配置策略混合C |
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大成动态量化配置策略混合A(003147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.31万元 | 0.60% | 1.83万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 85.58万元 | 0.60% | 21.40万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 67.12万元 | 0.60% | 16.78万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |