易方达裕鑫债券C(003134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.7687元 | 1.8277元 |
| 2026-03-31 | 1.7489元 | 1.8079元 |
| 2026-03-30 | 1.7699元 | 1.8289元 |
| 2026-03-27 | 1.7752元 | 1.8342元 |
| 2026-03-26 | 1.7654元 | 1.8244元 |
| 2026-03-25 | 1.7807元 | 1.8397元 |
| 2026-03-24 | 1.7656元 | 1.8246元 |
| 2026-03-23 | 1.7420元 | 1.8010元 |
| 2026-03-20 | 1.7610元 | 1.8200元 |
| 2026-03-19 | 1.7691元 | 1.8281元 |
| 2026-03-18 | 1.7885元 | 1.8475元 |
| 2026-03-17 | 1.7829元 | 1.8419元 |
| 2026-03-16 | 1.7945元 | 1.8535元 |
| 2026-03-13 | 1.7938元 | 1.8528元 |
| 2026-03-12 | 1.7983元 | 1.8573元 |
| 2026-03-11 | 1.8029元 | 1.8619元 |
| 2026-03-10 | 1.8003元 | 1.8593元 |
| 2026-03-09 | 1.7911元 | 1.8501元 |
| 2026-03-06 | 1.7970元 | 1.8560元 |
| 2026-03-05 | 1.7935元 | 1.8525元 |
| 2026-03-04 | 1.7947元 | 1.8537元 |
| 2026-03-03 | 1.7986元 | 1.8576元 |
| 2026-03-02 | 1.8133元 | 1.8723元 |
| 2026-02-27 | 1.8206元 | 1.8796元 |
| 2026-02-26 | 1.8202元 | 1.8792元 |
| 2026-02-25 | 1.8253元 | 1.8843元 |
| 2026-02-24 | 1.8231元 | 1.8821元 |
| 2026-02-13 | 1.8207元 | 1.8797元 |
| 2026-02-12 | 1.8252元 | 1.8842元 |
| 2026-02-11 | 1.8261元 | 1.8851元 |
| 2026-02-10 | 1.8277元 | 1.8867元 |
| 2026-02-09 | 1.8301元 | 1.8891元 |
| 2026-02-06 | 1.8202元 | 1.8792元 |
| 2026-02-05 | 1.8186元 | 1.8776元 |
| 2026-02-04 | 1.8197元 | 1.8787元 |
| 2026-02-03 | 1.8141元 | 1.8731元 |
| 2026-02-02 | 1.7967元 | 1.8557元 |
| 2026-01-30 | 1.8139元 | 1.8729元 |
| 2026-01-29 | 1.8252元 | 1.8842元 |
| 2026-01-28 | 1.8237元 | 1.8827元 |
| 2026-01-27 | 1.8220元 | 1.8810元 |
| 2026-01-26 | 1.8225元 | 1.8815元 |
| 2026-01-23 | 1.8322元 | 1.8912元 |
| 2026-01-22 | 1.8228元 | 1.8818元 |
| 2026-01-21 | 1.8171元 | 1.8761元 |
| 2026-01-20 | 1.8113元 | 1.8703元 |
| 2026-01-19 | 1.8118元 | 1.8708元 |
| 2026-01-16 | 1.8038元 | 1.8628元 |
| 2026-01-15 | 1.8035元 | 1.8625元 |
| 2026-01-14 | 1.8022元 | 1.8612元 |