易方达裕鑫债券C(003134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.7721元 | 1.8311元 |
| 2026-09-17 | 1.7619元 | 1.8209元 |
| 2026-09-16 | 1.7639元 | 1.8229元 |
| 2026-09-15 | 1.7583元 | 1.8173元 |
| 2026-09-14 | 1.7626元 | 1.8216元 |
| 2026-09-11 | 1.7580元 | 1.8170元 |
| 2026-09-10 | 1.7680元 | 1.8270元 |
| 2026-09-09 | 1.7752元 | 1.8342元 |
| 2026-09-08 | 1.7841元 | 1.8431元 |
| 2026-09-07 | 1.7854元 | 1.8444元 |
| 2026-09-04 | 1.7793元 | 1.8383元 |
| 2026-09-03 | 1.7786元 | 1.8376元 |
| 2026-09-02 | 1.7803元 | 1.8393元 |
| 2026-09-01 | 1.7873元 | 1.8463元 |
| 2026-08-31 | 1.7863元 | 1.8453元 |
| 2026-08-28 | 1.7873元 | 1.8463元 |
| 2026-08-27 | 1.7860元 | 1.8450元 |
| 2026-08-26 | 1.7812元 | 1.8402元 |
| 2026-08-25 | 1.7792元 | 1.8382元 |
| 2026-08-24 | 1.7733元 | 1.8323元 |
| 2026-08-21 | 1.7743元 | 1.8333元 |
| 2026-08-20 | 1.7809元 | 1.8399元 |
| 2026-08-19 | 1.7792元 | 1.8382元 |
| 2026-08-18 | 1.7944元 | 1.8534元 |
| 2026-08-17 | 1.7956元 | 1.8546元 |
| 2026-08-14 | 1.7872元 | 1.8462元 |
| 2026-08-13 | 1.7926元 | 1.8516元 |
| 2026-08-12 | 1.8033元 | 1.8623元 |
| 2026-08-11 | 1.8048元 | 1.8638元 |
| 2026-08-10 | 1.8127元 | 1.8717元 |
| 2026-08-07 | 1.8020元 | 1.8610元 |
| 2026-08-06 | 1.8000元 | 1.8590元 |
| 2026-08-05 | 1.8028元 | 1.8618元 |
| 2026-08-04 | 1.7952元 | 1.8542元 |
| 2026-08-03 | 1.7916元 | 1.8506元 |
| 2026-07-31 | 1.7959元 | 1.8549元 |
| 2026-07-30 | 1.7868元 | 1.8458元 |
| 2026-07-29 | 1.7860元 | 1.8450元 |
| 2026-07-28 | 1.7715元 | 1.8305元 |
| 2026-07-27 | 1.7770元 | 1.8360元 |
| 2026-07-24 | 1.7618元 | 1.8208元 |
| 2026-07-23 | 1.7761元 | 1.8351元 |
| 2026-07-22 | 1.7736元 | 1.8326元 |
| 2026-07-21 | 1.7734元 | 1.8324元 |
| 2026-07-20 | 1.7668元 | 1.8258元 |
| 2026-07-17 | 1.7568元 | 1.8158元 |
| 2026-07-16 | 1.7678元 | 1.8268元 |
| 2026-07-15 | 1.7701元 | 1.8291元 |
| 2026-07-14 | 1.7608元 | 1.8198元 |
| 2026-07-13 | 1.7522元 | 1.8112元 |