估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达裕鑫债券C
(003134.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
胡文伯
基金类型
债券型
成立日期
2016-09-05
总资产规模
78.94亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.7564
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.45%
(360 / 7339)
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主从基金:
易方达裕鑫债券(003133)
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易方达裕鑫债券C(003134) - 历史资产组合