易方达裕鑫债券C(003134) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.7196元 | 1.7786元 |
| 2025-12-17 | 1.7199元 | 1.7789元 |
| 2025-12-16 | 1.7077元 | 1.7667元 |
| 2025-12-15 | 1.7142元 | 1.7732元 |
| 2025-12-12 | 1.7137元 | 1.7727元 |
| 2025-12-11 | 1.7091元 | 1.7681元 |
| 2025-12-10 | 1.7151元 | 1.7741元 |
| 2025-12-09 | 1.7120元 | 1.7710元 |
| 2025-12-08 | 1.7236元 | 1.7826元 |
| 2025-12-05 | 1.7203元 | 1.7793元 |
| 2025-12-04 | 1.7123元 | 1.7713元 |
| 2025-12-03 | 1.7188元 | 1.7778元 |
| 2025-12-02 | 1.7237元 | 1.7827元 |
| 2025-12-01 | 1.7310元 | 1.7900元 |
| 2025-11-28 | 1.7246元 | 1.7836元 |
| 2025-11-27 | 1.7137元 | 1.7727元 |
| 2025-11-26 | 1.7195元 | 1.7785元 |
| 2025-11-25 | 1.7292元 | 1.7882元 |
| 2025-11-24 | 1.7218元 | 1.7808元 |
| 2025-11-21 | 1.7172元 | 1.7762元 |
| 2025-11-20 | 1.7321元 | 1.7911元 |
| 2025-11-19 | 1.7344元 | 1.7934元 |
| 2025-11-18 | 1.7372元 | 1.7962元 |
| 2025-11-17 | 1.7421元 | 1.8011元 |
| 2025-11-14 | 1.7468元 | 1.8058元 |
| 2025-11-13 | 1.7576元 | 1.8166元 |
| 2025-11-12 | 1.7443元 | 1.8033元 |
| 2025-11-11 | 1.7479元 | 1.8069元 |
| 2025-11-10 | 1.7504元 | 1.8094元 |
| 2025-11-07 | 1.7399元 | 1.7989元 |
| 2025-11-06 | 1.7419元 | 1.8009元 |
| 2025-11-05 | 1.7382元 | 1.7972元 |
| 2025-11-04 | 1.7263元 | 1.7853元 |
| 2025-11-03 | 1.7410元 | 1.8000元 |
| 2025-10-31 | 1.7340元 | 1.7930元 |
| 2025-10-30 | 1.7326元 | 1.7916元 |
| 2025-10-29 | 1.7432元 | 1.8022元 |
| 2025-10-28 | 1.7222元 | 1.7812元 |
| 2025-10-27 | 1.7245元 | 1.7835元 |
| 2025-10-24 | 1.7139元 | 1.7729元 |
| 2025-10-23 | 1.7013元 | 1.7603元 |
| 2025-10-22 | 1.7002元 | 1.7592元 |
| 2025-10-21 | 1.7049元 | 1.7639元 |
| 2025-10-20 | 1.6878元 | 1.7468元 |
| 2025-10-17 | 1.6892元 | 1.7482元 |
| 2025-10-16 | 1.7089元 | 1.7679元 |
| 2025-10-15 | 1.7230元 | 1.7820元 |
| 2025-10-14 | 1.7136元 | 1.7726元 |
| 2025-10-13 | 1.7332元 | 1.7922元 |
| 2025-10-10 | 1.7452元 | 1.8042元 |