易方达裕鑫债券C(003134) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.75元 | 27.02亿 | 15.45亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.75元 | 78.94亿 | 45.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.74元 | 44.53亿 | 25.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 40.08亿 | 22.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 9.78亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 10.58亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 1.52亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 2,666.83万 | 1,914.04万元 | -- |