易方达裕鑫债券C (003134.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯基金类型债券型成立日期2016-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7686元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (323 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕鑫债券(003133) |
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易方达裕鑫债券C(003134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7686元 | 1.8276元 |
| 2026-06-04 | 1.7704元 | 1.8294元 |
| 2026-06-03 | 1.7847元 | 1.8437元 |
| 2026-06-02 | 1.7942元 | 1.8532元 |
| 2026-06-01 | 1.7944元 | 1.8534元 |
| 2026-05-29 | 1.7860元 | 1.8450元 |
| 2026-05-28 | 1.7864元 | 1.8454元 |
| 2026-05-27 | 1.7853元 | 1.8443元 |
| 2026-05-26 | 1.7910元 | 1.8500元 |
| 2026-05-25 | 1.7937元 | 1.8527元 |
| 2026-05-22 | 1.7960元 | 1.8550元 |
| 2026-05-21 | 1.7977元 | 1.8567元 |
| 2026-05-20 | 1.8116元 | 1.8706元 |
| 2026-05-19 | 1.8120元 | 1.8710元 |
| 2026-05-18 | 1.7947元 | 1.8537元 |
| 2026-05-15 | 1.7977元 | 1.8567元 |
| 2026-05-14 | 1.8134元 | 1.8724元 |
| 2026-05-13 | 1.8325元 | 1.8915元 |
| 2026-05-12 | 1.8281元 | 1.8871元 |
| 2026-05-11 | 1.8429元 | 1.9019元 |
| 2026-05-08 | 1.8373元 | 1.8963元 |
| 2026-05-07 | 1.8347元 | 1.8937元 |
| 2026-05-06 | 1.8389元 | 1.8979元 |
| 2026-04-30 | 1.8319元 | 1.8909元 |
| 2026-04-29 | 1.8298元 | 1.8888元 |
| 2026-04-28 | 1.8103元 | 1.8693元 |
| 2026-04-27 | 1.8186元 | 1.8776元 |
| 2026-04-24 | 1.8156元 | 1.8746元 |
| 2026-04-23 | 1.8179元 | 1.8769元 |
| 2026-04-22 | 1.8204元 | 1.8794元 |
| 2026-04-21 | 1.8138元 | 1.8728元 |
| 2026-04-20 | 1.8184元 | 1.8774元 |
| 2026-04-17 | 1.8094元 | 1.8684元 |
| 2026-04-16 | 1.8144元 | 1.8734元 |
| 2026-04-15 | 1.7978元 | 1.8568元 |
| 2026-04-14 | 1.7934元 | 1.8524元 |
| 2026-04-13 | 1.7852元 | 1.8442元 |
| 2026-04-10 | 1.7914元 | 1.8504元 |
| 2026-04-09 | 1.7895元 | 1.8485元 |
| 2026-04-08 | 1.7919元 | 1.8509元 |
| 2026-04-07 | 1.7600元 | 1.8190元 |
| 2026-04-03 | 1.7551元 | 1.8141元 |
| 2026-04-02 | 1.7583元 | 1.8173元 |
| 2026-04-01 | 1.7687元 | 1.8277元 |
| 2026-03-31 | 1.7489元 | 1.8079元 |
| 2026-03-30 | 1.7699元 | 1.8289元 |
| 2026-03-27 | 1.7752元 | 1.8342元 |
| 2026-03-26 | 1.7654元 | 1.8244元 |
| 2026-03-25 | 1.7807元 | 1.8397元 |
| 2026-03-24 | 1.7656元 | 1.8246元 |