易方达裕鑫债券C (003134.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯基金类型债券型成立日期2016-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7613元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (327 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕鑫债券(003133) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达裕鑫债券C(003134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7613元 | 1.8203元 |
| 2026-07-09 | 1.7560元 | 1.8150元 |
| 2026-07-08 | 1.7570元 | 1.8160元 |
| 2026-07-07 | 1.7580元 | 1.8170元 |
| 2026-07-06 | 1.7704元 | 1.8294元 |
| 2026-07-03 | 1.7648元 | 1.8238元 |
| 2026-07-02 | 1.7603元 | 1.8193元 |
| 2026-07-01 | 1.7622元 | 1.8212元 |
| 2026-06-30 | 1.7494元 | 1.8084元 |
| 2026-06-29 | 1.7484元 | 1.8074元 |
| 2026-06-26 | 1.7389元 | 1.7979元 |
| 2026-06-25 | 1.7483元 | 1.8073元 |
| 2026-06-24 | 1.7516元 | 1.8106元 |
| 2026-06-23 | 1.7487元 | 1.8077元 |
| 2026-06-22 | 1.7580元 | 1.8170元 |
| 2026-06-18 | 1.7564元 | 1.8154元 |
| 2026-06-17 | 1.7673元 | 1.8263元 |
| 2026-06-16 | 1.7739元 | 1.8329元 |
| 2026-06-15 | 1.7749元 | 1.8339元 |
| 2026-06-12 | 1.7696元 | 1.8286元 |
| 2026-06-11 | 1.7556元 | 1.8146元 |
| 2026-06-10 | 1.7583元 | 1.8173元 |
| 2026-06-09 | 1.7613元 | 1.8203元 |
| 2026-06-08 | 1.7552元 | 1.8142元 |
| 2026-06-05 | 1.7686元 | 1.8276元 |
| 2026-06-04 | 1.7704元 | 1.8294元 |
| 2026-06-03 | 1.7847元 | 1.8437元 |
| 2026-06-02 | 1.7942元 | 1.8532元 |
| 2026-06-01 | 1.7944元 | 1.8534元 |
| 2026-05-29 | 1.7860元 | 1.8450元 |
| 2026-05-28 | 1.7864元 | 1.8454元 |
| 2026-05-27 | 1.7853元 | 1.8443元 |
| 2026-05-26 | 1.7910元 | 1.8500元 |
| 2026-05-25 | 1.7937元 | 1.8527元 |
| 2026-05-22 | 1.7960元 | 1.8550元 |
| 2026-05-21 | 1.7977元 | 1.8567元 |
| 2026-05-20 | 1.8116元 | 1.8706元 |
| 2026-05-19 | 1.8120元 | 1.8710元 |
| 2026-05-18 | 1.7947元 | 1.8537元 |
| 2026-05-15 | 1.7977元 | 1.8567元 |
| 2026-05-14 | 1.8134元 | 1.8724元 |
| 2026-05-13 | 1.8325元 | 1.8915元 |
| 2026-05-12 | 1.8281元 | 1.8871元 |
| 2026-05-11 | 1.8429元 | 1.9019元 |
| 2026-05-08 | 1.8373元 | 1.8963元 |
| 2026-05-07 | 1.8347元 | 1.8937元 |
| 2026-05-06 | 1.8389元 | 1.8979元 |
| 2026-04-30 | 1.8319元 | 1.8909元 |
| 2026-04-29 | 1.8298元 | 1.8888元 |
| 2026-04-28 | 1.8103元 | 1.8693元 |