易方达裕鑫债券A(003133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.7759元 | 1.8449元 |
| 2026-09-16 | 1.7778元 | 1.8468元 |
| 2026-09-15 | 1.7722元 | 1.8412元 |
| 2026-09-14 | 1.7765元 | 1.8455元 |
| 2026-09-11 | 1.7719元 | 1.8409元 |
| 2026-09-10 | 1.7819元 | 1.8509元 |
| 2026-09-09 | 1.7892元 | 1.8582元 |
| 2026-09-08 | 1.7982元 | 1.8672元 |
| 2026-09-07 | 1.7995元 | 1.8685元 |
| 2026-09-04 | 1.7932元 | 1.8622元 |
| 2026-09-03 | 1.7925元 | 1.8615元 |
| 2026-09-02 | 1.7942元 | 1.8632元 |
| 2026-09-01 | 1.8013元 | 1.8703元 |
| 2026-08-31 | 1.8003元 | 1.8693元 |
| 2026-08-28 | 1.8013元 | 1.8703元 |
| 2026-08-27 | 1.7999元 | 1.8689元 |
| 2026-08-26 | 1.7950元 | 1.8640元 |
| 2026-08-25 | 1.7930元 | 1.8620元 |
| 2026-08-24 | 1.7871元 | 1.8561元 |
| 2026-08-21 | 1.7881元 | 1.8571元 |
| 2026-08-20 | 1.7947元 | 1.8637元 |
| 2026-08-19 | 1.7930元 | 1.8620元 |
| 2026-08-18 | 1.8083元 | 1.8773元 |
| 2026-08-17 | 1.8095元 | 1.8785元 |
| 2026-08-14 | 1.8011元 | 1.8701元 |
| 2026-08-13 | 1.8064元 | 1.8754元 |
| 2026-08-12 | 1.8172元 | 1.8862元 |
| 2026-08-11 | 1.8187元 | 1.8877元 |
| 2026-08-10 | 1.8267元 | 1.8957元 |
| 2026-08-07 | 1.8158元 | 1.8848元 |
| 2026-08-06 | 1.8138元 | 1.8828元 |
| 2026-08-05 | 1.8166元 | 1.8856元 |
| 2026-08-04 | 1.8090元 | 1.8780元 |
| 2026-08-03 | 1.8053元 | 1.8743元 |
| 2026-07-31 | 1.8097元 | 1.8787元 |
| 2026-07-30 | 1.8005元 | 1.8695元 |
| 2026-07-29 | 1.7997元 | 1.8687元 |
| 2026-07-28 | 1.7850元 | 1.8540元 |
| 2026-07-27 | 1.7905元 | 1.8595元 |
| 2026-07-24 | 1.7752元 | 1.8442元 |
| 2026-07-23 | 1.7896元 | 1.8586元 |
| 2026-07-22 | 1.7871元 | 1.8561元 |
| 2026-07-21 | 1.7869元 | 1.8559元 |
| 2026-07-20 | 1.7802元 | 1.8492元 |
| 2026-07-17 | 1.7701元 | 1.8391元 |
| 2026-07-16 | 1.7812元 | 1.8502元 |
| 2026-07-15 | 1.7835元 | 1.8525元 |
| 2026-07-14 | 1.7741元 | 1.8431元 |
| 2026-07-13 | 1.7654元 | 1.8344元 |
| 2026-07-10 | 1.7746元 | 1.8436元 |