易方达裕鑫债券A(003133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.7812元 | 1.8502元 |
| 2026-07-15 | 1.7835元 | 1.8525元 |
| 2026-07-14 | 1.7741元 | 1.8431元 |
| 2026-07-13 | 1.7654元 | 1.8344元 |
| 2026-07-10 | 1.7746元 | 1.8436元 |
| 2026-07-09 | 1.7692元 | 1.8382元 |
| 2026-07-08 | 1.7702元 | 1.8392元 |
| 2026-07-07 | 1.7712元 | 1.8402元 |
| 2026-07-06 | 1.7837元 | 1.8527元 |
| 2026-07-03 | 1.7780元 | 1.8470元 |
| 2026-07-02 | 1.7734元 | 1.8424元 |
| 2026-07-01 | 1.7754元 | 1.8444元 |
| 2026-06-30 | 1.7625元 | 1.8315元 |
| 2026-06-29 | 1.7615元 | 1.8305元 |
| 2026-06-26 | 1.7519元 | 1.8209元 |
| 2026-06-25 | 1.7613元 | 1.8303元 |
| 2026-06-24 | 1.7646元 | 1.8336元 |
| 2026-06-23 | 1.7618元 | 1.8308元 |
| 2026-06-22 | 1.7711元 | 1.8401元 |
| 2026-06-18 | 1.7694元 | 1.8384元 |
| 2026-06-17 | 1.7804元 | 1.8494元 |
| 2026-06-16 | 1.7870元 | 1.8560元 |
| 2026-06-15 | 1.7880元 | 1.8570元 |
| 2026-06-12 | 1.7827元 | 1.8517元 |
| 2026-06-11 | 1.7686元 | 1.8376元 |
| 2026-06-10 | 1.7713元 | 1.8403元 |
| 2026-06-09 | 1.7742元 | 1.8432元 |
| 2026-06-08 | 1.7681元 | 1.8371元 |
| 2026-06-05 | 1.7816元 | 1.8506元 |
| 2026-06-04 | 1.7834元 | 1.8524元 |
| 2026-06-03 | 1.7978元 | 1.8668元 |
| 2026-06-02 | 1.8073元 | 1.8763元 |
| 2026-06-01 | 1.8076元 | 1.8766元 |
| 2026-05-29 | 1.7991元 | 1.8681元 |
| 2026-05-28 | 1.7994元 | 1.8684元 |
| 2026-05-27 | 1.7983元 | 1.8673元 |
| 2026-05-26 | 1.8041元 | 1.8731元 |
| 2026-05-25 | 1.8068元 | 1.8758元 |
| 2026-05-22 | 1.8091元 | 1.8781元 |
| 2026-05-21 | 1.8108元 | 1.8798元 |
| 2026-05-20 | 1.8248元 | 1.8938元 |
| 2026-05-19 | 1.8252元 | 1.8942元 |
| 2026-05-18 | 1.8077元 | 1.8767元 |
| 2026-05-15 | 1.8107元 | 1.8797元 |
| 2026-05-14 | 1.8265元 | 1.8955元 |
| 2026-05-13 | 1.8457元 | 1.9147元 |
| 2026-05-12 | 1.8413元 | 1.9103元 |
| 2026-05-11 | 1.8562元 | 1.9252元 |
| 2026-05-08 | 1.8505元 | 1.9195元 |
| 2026-05-07 | 1.8478元 | 1.9168元 |