易方达裕鑫债券A(003133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.7200元 | 1.7890元 |
| 2025-12-10 | 1.7260元 | 1.7950元 |
| 2025-12-09 | 1.7228元 | 1.7918元 |
| 2025-12-08 | 1.7346元 | 1.8036元 |
| 2025-12-05 | 1.7312元 | 1.8002元 |
| 2025-12-04 | 1.7231元 | 1.7921元 |
| 2025-12-03 | 1.7297元 | 1.7987元 |
| 2025-12-02 | 1.7346元 | 1.8036元 |
| 2025-12-01 | 1.7419元 | 1.8109元 |
| 2025-11-28 | 1.7355元 | 1.8045元 |
| 2025-11-27 | 1.7245元 | 1.7935元 |
| 2025-11-26 | 1.7303元 | 1.7993元 |
| 2025-11-25 | 1.7401元 | 1.8091元 |
| 2025-11-24 | 1.7326元 | 1.8016元 |
| 2025-11-21 | 1.7280元 | 1.7970元 |
| 2025-11-20 | 1.7429元 | 1.8119元 |
| 2025-11-19 | 1.7452元 | 1.8142元 |
| 2025-11-18 | 1.7480元 | 1.8170元 |
| 2025-11-17 | 1.7529元 | 1.8219元 |
| 2025-11-14 | 1.7576元 | 1.8266元 |
| 2025-11-13 | 1.7685元 | 1.8375元 |
| 2025-11-12 | 1.7551元 | 1.8241元 |
| 2025-11-11 | 1.7587元 | 1.8277元 |
| 2025-11-10 | 1.7613元 | 1.8303元 |
| 2025-11-07 | 1.7506元 | 1.8196元 |
| 2025-11-06 | 1.7526元 | 1.8216元 |
| 2025-11-05 | 1.7489元 | 1.8179元 |
| 2025-11-04 | 1.7370元 | 1.8060元 |
| 2025-11-03 | 1.7517元 | 1.8207元 |
| 2025-10-31 | 1.7447元 | 1.8137元 |
| 2025-10-30 | 1.7432元 | 1.8122元 |
| 2025-10-29 | 1.7539元 | 1.8229元 |
| 2025-10-28 | 1.7327元 | 1.8017元 |
| 2025-10-27 | 1.7350元 | 1.8040元 |
| 2025-10-24 | 1.7244元 | 1.7934元 |
| 2025-10-23 | 1.7117元 | 1.7807元 |
| 2025-10-22 | 1.7106元 | 1.7796元 |
| 2025-10-21 | 1.7153元 | 1.7843元 |
| 2025-10-20 | 1.6981元 | 1.7671元 |
| 2025-10-17 | 1.6995元 | 1.7685元 |
| 2025-10-16 | 1.7193元 | 1.7883元 |
| 2025-10-15 | 1.7334元 | 1.8024元 |
| 2025-10-14 | 1.7239元 | 1.7929元 |
| 2025-10-13 | 1.7436元 | 1.8126元 |
| 2025-10-10 | 1.7557元 | 1.8247元 |
| 2025-10-09 | 1.7650元 | 1.8340元 |
| 2025-09-30 | 1.7583元 | 1.8273元 |
| 2025-09-29 | 1.7461元 | 1.8151元 |
| 2025-09-26 | 1.7368元 | 1.8058元 |
| 2025-09-25 | 1.7433元 | 1.8123元 |