易方达裕鑫债券A(003133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7827元 | 1.8517元 |
| 2026-06-11 | 1.7686元 | 1.8376元 |
| 2026-06-10 | 1.7713元 | 1.8403元 |
| 2026-06-09 | 1.7742元 | 1.8432元 |
| 2026-06-08 | 1.7681元 | 1.8371元 |
| 2026-06-05 | 1.7816元 | 1.8506元 |
| 2026-06-04 | 1.7834元 | 1.8524元 |
| 2026-06-03 | 1.7978元 | 1.8668元 |
| 2026-06-02 | 1.8073元 | 1.8763元 |
| 2026-06-01 | 1.8076元 | 1.8766元 |
| 2026-05-29 | 1.7991元 | 1.8681元 |
| 2026-05-28 | 1.7994元 | 1.8684元 |
| 2026-05-27 | 1.7983元 | 1.8673元 |
| 2026-05-26 | 1.8041元 | 1.8731元 |
| 2026-05-25 | 1.8068元 | 1.8758元 |
| 2026-05-22 | 1.8091元 | 1.8781元 |
| 2026-05-21 | 1.8108元 | 1.8798元 |
| 2026-05-20 | 1.8248元 | 1.8938元 |
| 2026-05-19 | 1.8252元 | 1.8942元 |
| 2026-05-18 | 1.8077元 | 1.8767元 |
| 2026-05-15 | 1.8107元 | 1.8797元 |
| 2026-05-14 | 1.8265元 | 1.8955元 |
| 2026-05-13 | 1.8457元 | 1.9147元 |
| 2026-05-12 | 1.8413元 | 1.9103元 |
| 2026-05-11 | 1.8562元 | 1.9252元 |
| 2026-05-08 | 1.8505元 | 1.9195元 |
| 2026-05-07 | 1.8478元 | 1.9168元 |
| 2026-05-06 | 1.8521元 | 1.9211元 |
| 2026-04-30 | 1.8450元 | 1.9140元 |
| 2026-04-29 | 1.8428元 | 1.9118元 |
| 2026-04-28 | 1.8232元 | 1.8922元 |
| 2026-04-27 | 1.8316元 | 1.9006元 |
| 2026-04-24 | 1.8285元 | 1.8975元 |
| 2026-04-23 | 1.8308元 | 1.8998元 |
| 2026-04-22 | 1.8334元 | 1.9024元 |
| 2026-04-21 | 1.8267元 | 1.8957元 |
| 2026-04-20 | 1.8313元 | 1.9003元 |
| 2026-04-17 | 1.8222元 | 1.8912元 |
| 2026-04-16 | 1.8273元 | 1.8963元 |
| 2026-04-15 | 1.8105元 | 1.8795元 |
| 2026-04-14 | 1.8060元 | 1.8750元 |
| 2026-04-13 | 1.7977元 | 1.8667元 |
| 2026-04-10 | 1.8040元 | 1.8730元 |
| 2026-04-09 | 1.8021元 | 1.8711元 |
| 2026-04-08 | 1.8045元 | 1.8735元 |
| 2026-04-07 | 1.7723元 | 1.8413元 |
| 2026-04-03 | 1.7674元 | 1.8364元 |
| 2026-04-02 | 1.7706元 | 1.8396元 |
| 2026-04-01 | 1.7810元 | 1.8500元 |
| 2026-03-31 | 1.7611元 | 1.8301元 |