易方达裕鑫债券A (003133.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-09-05总资产规模60.50亿元 (2025-12-31) 基金净值1.8324元 (2026-02-06) 基金经理胡文伯管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-27) 持仓换手率25.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% (272 / 7207)
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易方达裕鑫债券A(003133) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-03-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-03-27	2023-03-27	0.029 元	9.27亿	2,688.42万元	2.03%	2.03%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。