易方达裕鑫债券A(003133) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.76元 | 70.17亿 | 39.81亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.76元 | 118.94亿 | 67.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.76元 | 60.50亿 | 34.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.76元 | 48.99亿 | 27.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 20.34亿 | 12.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 12.95亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 6.68亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 9.69亿 | 6.93亿元 | -- |