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回撤
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持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达裕鑫债券A
(003133.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
胡文伯
基金类型
债券型
成立日期
2016-09-05
总资产规模
70.17亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7862
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-11
)
持仓换手率
64.95%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.56%
(256 / 7473)
相关基金:
主从基金:
易方达裕鑫债券C
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易方达裕鑫债券A(003133) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
易方达裕鑫债券型证券投资基金
基金简称
易方达裕鑫债券
基金主代码
003133
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-09-05
总份额
55.26亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
易方达基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
易方达裕鑫债券A
易方达裕鑫债券C
子基金场内简称
子基金代码
003133
003134
子基金份额
39.81亿
份
(
2026-06-30
)
15.45亿
份
(
2026-06-30
)