估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
天治鑫利纯债债券C
(003124.jj )
天治基金管理有限公司
申
基金经理
郝杰
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-07
总资产规模
2,985.73万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1526
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.26%
(5532 / 7329)
相关基金:
主从基金:
天治鑫利纯债债券(003123)
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天治鑫利纯债债券C(003124) - 历史资产组合