天治鑫利纯债债券C (003124.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理郝杰基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1513元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5573 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治鑫利纯债债券(003123) |
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天治鑫利纯债债券C(003124) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.75% | 98.25% | 5,031.00 | 31.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.23% | 97.77% | 7,072.00 | 22.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.14% | 96.86% | 9,901.00 | 16.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.86% | 95.14% | 1.36万 | 8.05万元 | -- |