天治鑫利纯债债券C
(003124.jj ) 天治基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模3,707.48万 (2025-09-30) 基金净值1.1428 (2026-01-15) 基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5387 / 7203)
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天治鑫利纯债债券C(003124) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-252025-06-250.0486 元4,005.66万194.68万4.10%4.10%
2024-06-112024-06-110.0157 元1.18亿185.29万1.34%1.34%
2023-12-152023-12-150.0171 元3.92万669.691.49%1.49%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。