天治鑫利纯债债券C (003124.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理郝杰基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1514元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5540 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治鑫利纯债债券(003123) |
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天治鑫利纯债债券C(003124) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 2,985.73万 | 2,598.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3,453.38万 | 3,023.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 3,707.48万 | 3,261.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 4,635.70万 | 4,078.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 4,706.65万 | 4,005.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 5,522.97万 | 4,703.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1.00亿 | 8,668.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.61亿 | 1.39亿元 | -- |