天治鑫利纯债债券C(003124) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 3,707.48万 | 3,261.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 4,635.70万 | 4,078.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 4,706.65万 | 4,005.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 5,522.97万 | 4,703.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1.00亿 | 8,668.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.61亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.36亿 | 1.18亿元 | -- |