天治鑫利纯债债券C (003124.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理郝杰基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1513元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5573 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治鑫利纯债债券(003123) |
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天治鑫利纯债债券C(003124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1513元 | 1.2327元 |
| 2026-05-12 | 1.1511元 | 1.2325元 |
| 2026-05-11 | 1.1509元 | 1.2323元 |
| 2026-05-08 | 1.1509元 | 1.2323元 |
| 2026-05-07 | 1.1509元 | 1.2323元 |
| 2026-05-06 | 1.1509元 | 1.2323元 |
| 2026-04-30 | 1.1508元 | 1.2322元 |
| 2026-04-29 | 1.1508元 | 1.2322元 |
| 2026-04-28 | 1.1507元 | 1.2321元 |
| 2026-04-27 | 1.1507元 | 1.2321元 |
| 2026-04-24 | 1.1506元 | 1.2320元 |
| 2026-04-23 | 1.1506元 | 1.2320元 |
| 2026-04-22 | 1.1505元 | 1.2319元 |
| 2026-04-21 | 1.1504元 | 1.2318元 |
| 2026-04-20 | 1.1503元 | 1.2317元 |
| 2026-04-17 | 1.1502元 | 1.2316元 |
| 2026-04-16 | 1.1501元 | 1.2315元 |
| 2026-04-15 | 1.1501元 | 1.2315元 |
| 2026-04-14 | 1.1501元 | 1.2315元 |
| 2026-04-13 | 1.1501元 | 1.2315元 |
| 2026-04-10 | 1.1500元 | 1.2314元 |
| 2026-04-09 | 1.1499元 | 1.2313元 |
| 2026-04-08 | 1.1498元 | 1.2312元 |
| 2026-04-07 | 1.1497元 | 1.2311元 |
| 2026-04-03 | 1.1494元 | 1.2308元 |
| 2026-04-02 | 1.1492元 | 1.2306元 |
| 2026-04-01 | 1.1490元 | 1.2304元 |
| 2026-03-31 | 1.1489元 | 1.2303元 |
| 2026-03-30 | 1.1489元 | 1.2303元 |
| 2026-03-27 | 1.1486元 | 1.2300元 |
| 2026-03-26 | 1.1484元 | 1.2298元 |
| 2026-03-25 | 1.1483元 | 1.2297元 |
| 2026-03-24 | 1.1482元 | 1.2296元 |
| 2026-03-23 | 1.1481元 | 1.2295元 |
| 2026-03-20 | 1.1480元 | 1.2294元 |
| 2026-03-19 | 1.1479元 | 1.2293元 |
| 2026-03-18 | 1.1477元 | 1.2291元 |
| 2026-03-17 | 1.1475元 | 1.2289元 |
| 2026-03-16 | 1.1474元 | 1.2288元 |
| 2026-03-13 | 1.1472元 | 1.2286元 |
| 2026-03-12 | 1.1470元 | 1.2284元 |
| 2026-03-11 | 1.1468元 | 1.2282元 |
| 2026-03-10 | 1.1467元 | 1.2281元 |
| 2026-03-09 | 1.1467元 | 1.2281元 |
| 2026-03-06 | 1.1466元 | 1.2280元 |
| 2026-03-05 | 1.1465元 | 1.2279元 |
| 2026-03-04 | 1.1464元 | 1.2278元 |
| 2026-03-03 | 1.1462元 | 1.2276元 |
| 2026-03-02 | 1.1462元 | 1.2276元 |
| 2026-02-27 | 1.1459元 | 1.2273元 |