天治鑫利纯债债券C (003124.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理郝杰基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1536元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5504 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治鑫利纯债债券(003123) |
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天治鑫利纯债债券C(003124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1536元 | 1.2350元 |
| 2026-07-02 | 1.1536元 | 1.2350元 |
| 2026-07-01 | 1.1536元 | 1.2350元 |
| 2026-06-30 | 1.1537元 | 1.2351元 |
| 2026-06-29 | 1.1536元 | 1.2350元 |
| 2026-06-26 | 1.1535元 | 1.2349元 |
| 2026-06-25 | 1.1535元 | 1.2349元 |
| 2026-06-24 | 1.1534元 | 1.2348元 |
| 2026-06-23 | 1.1533元 | 1.2347元 |
| 2026-06-22 | 1.1531元 | 1.2345元 |
| 2026-06-18 | 1.1530元 | 1.2344元 |
| 2026-06-17 | 1.1528元 | 1.2342元 |
| 2026-06-16 | 1.1526元 | 1.2340元 |
| 2026-06-15 | 1.1525元 | 1.2339元 |
| 2026-06-12 | 1.1525元 | 1.2339元 |
| 2026-06-11 | 1.1526元 | 1.2340元 |
| 2026-06-10 | 1.1529元 | 1.2343元 |
| 2026-06-09 | 1.1531元 | 1.2345元 |
| 2026-06-08 | 1.1532元 | 1.2346元 |
| 2026-06-05 | 1.1532元 | 1.2346元 |
| 2026-06-04 | 1.1531元 | 1.2345元 |
| 2026-06-03 | 1.1530元 | 1.2344元 |
| 2026-06-02 | 1.1529元 | 1.2343元 |
| 2026-06-01 | 1.1528元 | 1.2342元 |
| 2026-05-29 | 1.1527元 | 1.2341元 |
| 2026-05-28 | 1.1526元 | 1.2340元 |
| 2026-05-27 | 1.1524元 | 1.2338元 |
| 2026-05-26 | 1.1523元 | 1.2337元 |
| 2026-05-25 | 1.1523元 | 1.2337元 |
| 2026-05-22 | 1.1521元 | 1.2335元 |
| 2026-05-21 | 1.1520元 | 1.2334元 |
| 2026-05-20 | 1.1519元 | 1.2333元 |
| 2026-05-19 | 1.1517元 | 1.2331元 |
| 2026-05-18 | 1.1517元 | 1.2331元 |
| 2026-05-15 | 1.1515元 | 1.2329元 |
| 2026-05-14 | 1.1514元 | 1.2328元 |
| 2026-05-13 | 1.1513元 | 1.2327元 |
| 2026-05-12 | 1.1511元 | 1.2325元 |
| 2026-05-11 | 1.1509元 | 1.2323元 |
| 2026-05-08 | 1.1509元 | 1.2323元 |
| 2026-05-07 | 1.1509元 | 1.2323元 |
| 2026-05-06 | 1.1509元 | 1.2323元 |
| 2026-04-30 | 1.1508元 | 1.2322元 |
| 2026-04-29 | 1.1508元 | 1.2322元 |
| 2026-04-28 | 1.1507元 | 1.2321元 |
| 2026-04-27 | 1.1507元 | 1.2321元 |
| 2026-04-24 | 1.1506元 | 1.2320元 |
| 2026-04-23 | 1.1506元 | 1.2320元 |
| 2026-04-22 | 1.1505元 | 1.2319元 |
| 2026-04-21 | 1.1504元 | 1.2318元 |