天治鑫利纯债债券C(003124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1430元 | 1.2244元 |
| 2026-01-15 | 1.1428元 | 1.2242元 |
| 2026-01-14 | 1.1427元 | 1.2241元 |
| 2026-01-13 | 1.1428元 | 1.2242元 |
| 2026-01-12 | 1.1427元 | 1.2241元 |
| 2026-01-09 | 1.1424元 | 1.2238元 |
| 2026-01-08 | 1.1422元 | 1.2236元 |
| 2026-01-07 | 1.1421元 | 1.2235元 |
| 2026-01-06 | 1.1423元 | 1.2237元 |
| 2026-01-05 | 1.1426元 | 1.2240元 |
| 2025-12-31 | 1.1423元 | 1.2237元 |
| 2025-12-30 | 1.1421元 | 1.2235元 |
| 2025-12-29 | 1.1422元 | 1.2236元 |
| 2025-12-26 | 1.1425元 | 1.2239元 |
| 2025-12-25 | 1.1424元 | 1.2238元 |
| 2025-12-24 | 1.1423元 | 1.2237元 |
| 2025-12-23 | 1.1423元 | 1.2237元 |
| 2025-12-22 | 1.1420元 | 1.2234元 |
| 2025-12-19 | 1.1420元 | 1.2234元 |
| 2025-12-18 | 1.1416元 | 1.2230元 |
| 2025-12-17 | 1.1415元 | 1.2229元 |
| 2025-12-16 | 1.1411元 | 1.2225元 |
| 2025-12-15 | 1.1412元 | 1.2226元 |
| 2025-12-12 | 1.1414元 | 1.2228元 |
| 2025-12-11 | 1.1417元 | 1.2231元 |
| 2025-12-10 | 1.1413元 | 1.2227元 |
| 2025-12-09 | 1.1412元 | 1.2226元 |
| 2025-12-08 | 1.1410元 | 1.2224元 |
| 2025-12-05 | 1.1411元 | 1.2225元 |
| 2025-12-04 | 1.1412元 | 1.2226元 |
| 2025-12-03 | 1.1418元 | 1.2232元 |
| 2025-12-02 | 1.1421元 | 1.2235元 |
| 2025-12-01 | 1.1423元 | 1.2237元 |
| 2025-11-28 | 1.1423元 | 1.2237元 |
| 2025-11-27 | 1.1421元 | 1.2235元 |
| 2025-11-26 | 1.1424元 | 1.2238元 |
| 2025-11-25 | 1.1427元 | 1.2241元 |
| 2025-11-24 | 1.1428元 | 1.2242元 |
| 2025-11-21 | 1.1428元 | 1.2242元 |
| 2025-11-20 | 1.1428元 | 1.2242元 |
| 2025-11-19 | 1.1429元 | 1.2243元 |
| 2025-11-18 | 1.1429元 | 1.2243元 |
| 2025-11-17 | 1.1429元 | 1.2243元 |
| 2025-11-14 | 1.1427元 | 1.2241元 |
| 2025-11-13 | 1.1427元 | 1.2241元 |
| 2025-11-12 | 1.1427元 | 1.2241元 |
| 2025-11-11 | 1.1425元 | 1.2239元 |
| 2025-11-10 | 1.1424元 | 1.2238元 |
| 2025-11-07 | 1.1422元 | 1.2236元 |
| 2025-11-06 | 1.1422元 | 1.2236元 |