天治鑫利纯债债券C(003124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1573元 | 1.2387元 |
| 2026-09-17 | 1.1571元 | 1.2385元 |
| 2026-09-16 | 1.1571元 | 1.2385元 |
| 2026-09-15 | 1.1571元 | 1.2385元 |
| 2026-09-14 | 1.1570元 | 1.2384元 |
| 2026-09-11 | 1.1569元 | 1.2383元 |
| 2026-09-10 | 1.1569元 | 1.2383元 |
| 2026-09-09 | 1.1568元 | 1.2382元 |
| 2026-09-08 | 1.1568元 | 1.2382元 |
| 2026-09-07 | 1.1567元 | 1.2381元 |
| 2026-09-04 | 1.1565元 | 1.2379元 |
| 2026-09-03 | 1.1565元 | 1.2379元 |
| 2026-09-02 | 1.1563元 | 1.2377元 |
| 2026-09-01 | 1.1563元 | 1.2377元 |
| 2026-08-31 | 1.1562元 | 1.2376元 |
| 2026-08-28 | 1.1553元 | 1.2367元 |
| 2026-08-27 | 1.1553元 | 1.2367元 |
| 2026-08-26 | 1.1553元 | 1.2367元 |
| 2026-08-25 | 1.1553元 | 1.2367元 |
| 2026-08-24 | 1.1552元 | 1.2366元 |
| 2026-08-21 | 1.1552元 | 1.2366元 |
| 2026-08-20 | 1.1552元 | 1.2366元 |
| 2026-08-19 | 1.1551元 | 1.2365元 |
| 2026-08-18 | 1.1551元 | 1.2365元 |
| 2026-08-17 | 1.1550元 | 1.2364元 |
| 2026-08-14 | 1.1549元 | 1.2363元 |
| 2026-08-13 | 1.1549元 | 1.2363元 |
| 2026-08-12 | 1.1549元 | 1.2363元 |
| 2026-08-11 | 1.1549元 | 1.2363元 |
| 2026-08-10 | 1.1548元 | 1.2362元 |
| 2026-08-07 | 1.1547元 | 1.2361元 |
| 2026-08-06 | 1.1547元 | 1.2361元 |
| 2026-08-05 | 1.1547元 | 1.2361元 |
| 2026-08-04 | 1.1547元 | 1.2361元 |
| 2026-08-03 | 1.1546元 | 1.2360元 |
| 2026-07-31 | 1.1546元 | 1.2360元 |
| 2026-07-30 | 1.1545元 | 1.2359元 |
| 2026-07-29 | 1.1544元 | 1.2358元 |
| 2026-07-28 | 1.1544元 | 1.2358元 |
| 2026-07-27 | 1.1545元 | 1.2359元 |
| 2026-07-24 | 1.1544元 | 1.2358元 |
| 2026-07-23 | 1.1543元 | 1.2357元 |
| 2026-07-22 | 1.1543元 | 1.2357元 |
| 2026-07-21 | 1.1542元 | 1.2356元 |
| 2026-07-20 | 1.1542元 | 1.2356元 |
| 2026-07-17 | 1.1540元 | 1.2354元 |
| 2026-07-16 | 1.1539元 | 1.2353元 |
| 2026-07-15 | 1.1539元 | 1.2353元 |
| 2026-07-14 | 1.1538元 | 1.2352元 |
| 2026-07-13 | 1.1538元 | 1.2352元 |