天治鑫利纯债债券C(003124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1467元 | 1.2281元 |
| 2026-03-09 | 1.1467元 | 1.2281元 |
| 2026-03-06 | 1.1466元 | 1.2280元 |
| 2026-03-05 | 1.1465元 | 1.2279元 |
| 2026-03-04 | 1.1464元 | 1.2278元 |
| 2026-03-03 | 1.1462元 | 1.2276元 |
| 2026-03-02 | 1.1462元 | 1.2276元 |
| 2026-02-27 | 1.1459元 | 1.2273元 |
| 2026-02-26 | 1.1460元 | 1.2274元 |
| 2026-02-25 | 1.1459元 | 1.2273元 |
| 2026-02-24 | 1.1458元 | 1.2272元 |
| 2026-02-13 | 1.1452元 | 1.2266元 |
| 2026-02-12 | 1.1451元 | 1.2265元 |
| 2026-02-11 | 1.1450元 | 1.2264元 |
| 2026-02-10 | 1.1449元 | 1.2263元 |
| 2026-02-09 | 1.1448元 | 1.2262元 |
| 2026-02-06 | 1.1446元 | 1.2260元 |
| 2026-02-05 | 1.1445元 | 1.2259元 |
| 2026-02-04 | 1.1444元 | 1.2258元 |
| 2026-02-03 | 1.1444元 | 1.2258元 |
| 2026-02-02 | 1.1444元 | 1.2258元 |
| 2026-01-30 | 1.1443元 | 1.2257元 |
| 2026-01-29 | 1.1442元 | 1.2256元 |
| 2026-01-28 | 1.1442元 | 1.2256元 |
| 2026-01-27 | 1.1441元 | 1.2255元 |
| 2026-01-26 | 1.1440元 | 1.2254元 |
| 2026-01-23 | 1.1438元 | 1.2252元 |
| 2026-01-22 | 1.1436元 | 1.2250元 |
| 2026-01-21 | 1.1435元 | 1.2249元 |
| 2026-01-20 | 1.1433元 | 1.2247元 |
| 2026-01-19 | 1.1432元 | 1.2246元 |
| 2026-01-16 | 1.1430元 | 1.2244元 |
| 2026-01-15 | 1.1428元 | 1.2242元 |
| 2026-01-14 | 1.1427元 | 1.2241元 |
| 2026-01-13 | 1.1428元 | 1.2242元 |
| 2026-01-12 | 1.1427元 | 1.2241元 |
| 2026-01-09 | 1.1424元 | 1.2238元 |
| 2026-01-08 | 1.1422元 | 1.2236元 |
| 2026-01-07 | 1.1421元 | 1.2235元 |
| 2026-01-06 | 1.1423元 | 1.2237元 |
| 2026-01-05 | 1.1426元 | 1.2240元 |
| 2025-12-31 | 1.1423元 | 1.2237元 |
| 2025-12-30 | 1.1421元 | 1.2235元 |
| 2025-12-29 | 1.1422元 | 1.2236元 |
| 2025-12-26 | 1.1425元 | 1.2239元 |
| 2025-12-25 | 1.1424元 | 1.2238元 |
| 2025-12-24 | 1.1423元 | 1.2237元 |
| 2025-12-23 | 1.1423元 | 1.2237元 |
| 2025-12-22 | 1.1420元 | 1.2234元 |
| 2025-12-19 | 1.1420元 | 1.2234元 |