中信保诚稳利A(003121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0781元 | 1.2870元 |
| 2026-02-05 | 1.0778元 | 1.2867元 |
| 2026-02-04 | 1.0777元 | 1.2866元 |
| 2026-02-03 | 1.0777元 | 1.2866元 |
| 2026-02-02 | 1.0777元 | 1.2866元 |
| 2026-01-30 | 1.0776元 | 1.2865元 |
| 2026-01-29 | 1.0777元 | 1.2866元 |
| 2026-01-28 | 1.0776元 | 1.2865元 |
| 2026-01-27 | 1.0775元 | 1.2864元 |
| 2026-01-26 | 1.0775元 | 1.2864元 |
| 2026-01-23 | 1.0773元 | 1.2862元 |
| 2026-01-22 | 1.0770元 | 1.2859元 |
| 2026-01-21 | 1.0770元 | 1.2859元 |
| 2026-01-20 | 1.0767元 | 1.2856元 |
| 2026-01-19 | 1.0764元 | 1.2853元 |
| 2026-01-16 | 1.0761元 | 1.2850元 |
| 2026-01-15 | 1.0758元 | 1.2847元 |
| 2026-01-14 | 1.0756元 | 1.2845元 |
| 2026-01-13 | 1.0755元 | 1.2844元 |
| 2026-01-12 | 1.0754元 | 1.2843元 |
| 2026-01-09 | 1.0750元 | 1.2839元 |
| 2026-01-08 | 1.0749元 | 1.2838元 |
| 2026-01-07 | 1.0748元 | 1.2837元 |
| 2026-01-06 | 1.0750元 | 1.2839元 |
| 2026-01-05 | 1.0753元 | 1.2842元 |
| 2025-12-31 | 1.0751元 | 1.2840元 |
| 2025-12-30 | 1.0751元 | 1.2840元 |
| 2025-12-29 | 1.0751元 | 1.2840元 |
| 2025-12-26 | 1.0753元 | 1.2842元 |
| 2025-12-25 | 1.0752元 | 1.2841元 |
| 2025-12-24 | 1.0751元 | 1.2840元 |
| 2025-12-23 | 1.0749元 | 1.2838元 |
| 2025-12-22 | 1.0746元 | 1.2835元 |
| 2025-12-19 | 1.0745元 | 1.2834元 |
| 2025-12-18 | 1.0740元 | 1.2829元 |
| 2025-12-17 | 1.0737元 | 1.2826元 |
| 2025-12-16 | 1.0733元 | 1.2822元 |
| 2025-12-15 | 1.0733元 | 1.2822元 |
| 2025-12-12 | 1.0736元 | 1.2825元 |
| 2025-12-11 | 1.0735元 | 1.2824元 |
| 2025-12-10 | 1.0731元 | 1.2820元 |
| 2025-12-09 | 1.0728元 | 1.2817元 |
| 2025-12-08 | 1.0726元 | 1.2815元 |
| 2025-12-05 | 1.0726元 | 1.2815元 |
| 2025-12-04 | 1.0725元 | 1.2814元 |
| 2025-12-03 | 1.0733元 | 1.2822元 |
| 2025-12-02 | 1.0733元 | 1.2822元 |
| 2025-12-01 | 1.0734元 | 1.2823元 |
| 2025-11-28 | 1.0768元 | 1.2822元 |
| 2025-11-27 | 1.0766元 | 1.2820元 |