中信保诚稳利A(003121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0890元 | 1.2989元 |
| 2026-06-08 | 1.0894元 | 1.2993元 |
| 2026-06-05 | 1.0898元 | 1.2997元 |
| 2026-06-04 | 1.0900元 | 1.2999元 |
| 2026-06-03 | 1.0900元 | 1.2999元 |
| 2026-06-02 | 1.0900元 | 1.2999元 |
| 2026-06-01 | 1.0898元 | 1.2997元 |
| 2026-05-29 | 1.0894元 | 1.2993元 |
| 2026-05-28 | 1.0892元 | 1.2991元 |
| 2026-05-27 | 1.0888元 | 1.2987元 |
| 2026-05-26 | 1.0884元 | 1.2983元 |
| 2026-05-25 | 1.0881元 | 1.2980元 |
| 2026-05-22 | 1.0878元 | 1.2977元 |
| 2026-05-21 | 1.0878元 | 1.2977元 |
| 2026-05-20 | 1.0878元 | 1.2977元 |
| 2026-05-19 | 1.0874元 | 1.2973元 |
| 2026-05-18 | 1.0869元 | 1.2968元 |
| 2026-05-15 | 1.0867元 | 1.2966元 |
| 2026-05-14 | 1.0864元 | 1.2963元 |
| 2026-05-13 | 1.0864元 | 1.2963元 |
| 2026-05-12 | 1.0859元 | 1.2958元 |
| 2026-05-11 | 1.0856元 | 1.2955元 |
| 2026-05-08 | 1.0853元 | 1.2952元 |
| 2026-05-07 | 1.0851元 | 1.2950元 |
| 2026-05-06 | 1.0850元 | 1.2949元 |
| 2026-04-30 | 1.0851元 | 1.2950元 |
| 2026-04-29 | 1.0850元 | 1.2949元 |
| 2026-04-28 | 1.0847元 | 1.2946元 |
| 2026-04-27 | 1.0845元 | 1.2944元 |
| 2026-04-24 | 1.0848元 | 1.2947元 |
| 2026-04-23 | 1.0849元 | 1.2948元 |
| 2026-04-22 | 1.0850元 | 1.2949元 |
| 2026-04-21 | 1.0847元 | 1.2946元 |
| 2026-04-20 | 1.0845元 | 1.2944元 |
| 2026-04-17 | 1.0842元 | 1.2941元 |
| 2026-04-16 | 1.0840元 | 1.2939元 |
| 2026-04-15 | 1.0840元 | 1.2939元 |
| 2026-04-14 | 1.0839元 | 1.2938元 |
| 2026-04-13 | 1.0838元 | 1.2937元 |
| 2026-04-10 | 1.0836元 | 1.2935元 |
| 2026-04-09 | 1.0836元 | 1.2935元 |
| 2026-04-08 | 1.0836元 | 1.2935元 |
| 2026-04-07 | 1.0835元 | 1.2934元 |
| 2026-04-03 | 1.0829元 | 1.2928元 |
| 2026-04-02 | 1.0823元 | 1.2922元 |
| 2026-04-01 | 1.0822元 | 1.2921元 |
| 2026-03-31 | 1.0823元 | 1.2922元 |
| 2026-03-30 | 1.0821元 | 1.2920元 |
| 2026-03-27 | 1.0817元 | 1.2916元 |
| 2026-03-26 | 1.0814元 | 1.2913元 |