估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中信保诚稳利A
(003121.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金经理
杨穆彬
郑义萨
基金类型
债券型
成立日期
2016-08-04
总资产规模
16.32亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0995
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.12%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.96%
(3266 / 7475)
相关基金:
主从基金:
中信保诚稳利C
、
中信保诚稳利D
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中信保诚稳利A(003121) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
中信保诚稳利债券型证券投资基金
基金简称
中信保诚稳利
基金主代码
003121
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-08-04
总份额
14.99亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中信保诚稳利A
中信保诚稳利C
中信保诚稳利D
子基金场内简称
子基金代码
003121
003130
023690
子基金份额
14.98亿
份
(
2026-06-30
)
53.17万
份
(
2026-06-30
)
982.00
份
(
2026-06-30
)