中信保诚稳利A(003121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0995元 | 1.3105元 |
| 2026-09-11 | 1.0996元 | 1.3105元 |
| 2026-09-10 | 1.0997元 | 1.3106元 |
| 2026-09-09 | 1.0992元 | 1.3101元 |
| 2026-09-08 | 1.0992元 | 1.3101元 |
| 2026-09-07 | 1.0993元 | 1.3102元 |
| 2026-09-04 | 1.0992元 | 1.3101元 |
| 2026-09-03 | 1.0992元 | 1.3101元 |
| 2026-09-02 | 1.0987元 | 1.3096元 |
| 2026-09-01 | 1.0988元 | 1.3097元 |
| 2026-08-31 | 1.0984元 | 1.3093元 |
| 2026-08-28 | 1.0982元 | 1.3091元 |
| 2026-08-27 | 1.0984元 | 1.3093元 |
| 2026-08-26 | 1.0987元 | 1.3096元 |
| 2026-08-25 | 1.0988元 | 1.3097元 |
| 2026-08-24 | 1.0987元 | 1.3096元 |
| 2026-08-21 | 1.0985元 | 1.3094元 |
| 2026-08-20 | 1.0985元 | 1.3094元 |
| 2026-08-19 | 1.0986元 | 1.3095元 |
| 2026-08-18 | 1.0990元 | 1.3099元 |
| 2026-08-17 | 1.0982元 | 1.3091元 |
| 2026-08-14 | 1.0917元 | 1.3026元 |
| 2026-08-13 | 1.0918元 | 1.3027元 |
| 2026-08-12 | 1.0915元 | 1.3024元 |
| 2026-08-11 | 1.0915元 | 1.3024元 |
| 2026-08-10 | 1.0918元 | 1.3027元 |
| 2026-08-07 | 1.0912元 | 1.3021元 |
| 2026-08-06 | 1.0911元 | 1.3020元 |
| 2026-08-05 | 1.0909元 | 1.3018元 |
| 2026-08-04 | 1.0908元 | 1.3017元 |
| 2026-08-03 | 1.0907元 | 1.3016元 |
| 2026-07-31 | 1.0905元 | 1.3014元 |
| 2026-07-30 | 1.0903元 | 1.3012元 |
| 2026-07-29 | 1.0903元 | 1.3012元 |
| 2026-07-28 | 1.0903元 | 1.3012元 |
| 2026-07-27 | 1.0905元 | 1.3014元 |
| 2026-07-24 | 1.0903元 | 1.3012元 |
| 2026-07-23 | 1.0903元 | 1.3012元 |
| 2026-07-22 | 1.0902元 | 1.3011元 |
| 2026-07-21 | 1.0900元 | 1.3009元 |
| 2026-07-20 | 1.0900元 | 1.3009元 |
| 2026-07-17 | 1.0900元 | 1.3009元 |
| 2026-07-16 | 1.0899元 | 1.3008元 |
| 2026-07-15 | 1.0899元 | 1.3008元 |
| 2026-07-14 | 1.0898元 | 1.3007元 |
| 2026-07-13 | 1.0898元 | 1.3007元 |
| 2026-07-10 | 1.0898元 | 1.3007元 |
| 2026-07-09 | 1.0897元 | 1.3006元 |
| 2026-07-08 | 1.0896元 | 1.3005元 |
| 2026-07-07 | 1.0895元 | 1.3004元 |