中信保诚稳利A(003121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0898元 | 1.3007元 |
| 2026-07-09 | 1.0897元 | 1.3006元 |
| 2026-07-08 | 1.0896元 | 1.3005元 |
| 2026-07-07 | 1.0895元 | 1.3004元 |
| 2026-07-06 | 1.0894元 | 1.3003元 |
| 2026-07-03 | 1.0890元 | 1.2999元 |
| 2026-07-02 | 1.0889元 | 1.2998元 |
| 2026-07-01 | 1.0888元 | 1.2997元 |
| 2026-06-30 | 1.0894元 | 1.3003元 |
| 2026-06-29 | 1.0893元 | 1.3002元 |
| 2026-06-26 | 1.0889元 | 1.2998元 |
| 2026-06-25 | 1.0887元 | 1.2996元 |
| 2026-06-24 | 1.0884元 | 1.2993元 |
| 2026-06-23 | 1.0882元 | 1.2991元 |
| 2026-06-22 | 1.0885元 | 1.2994元 |
| 2026-06-18 | 1.0884元 | 1.2993元 |
| 2026-06-17 | 1.0879元 | 1.2988元 |
| 2026-06-16 | 1.0874元 | 1.2983元 |
| 2026-06-15 | 1.0869元 | 1.2978元 |
| 2026-06-12 | 1.0867元 | 1.2976元 |
| 2026-06-11 | 1.0867元 | 1.2976元 |
| 2026-06-10 | 1.0876元 | 1.2985元 |
| 2026-06-09 | 1.0890元 | 1.2989元 |
| 2026-06-08 | 1.0894元 | 1.2993元 |
| 2026-06-05 | 1.0898元 | 1.2997元 |
| 2026-06-04 | 1.0900元 | 1.2999元 |
| 2026-06-03 | 1.0900元 | 1.2999元 |
| 2026-06-02 | 1.0900元 | 1.2999元 |
| 2026-06-01 | 1.0898元 | 1.2997元 |
| 2026-05-29 | 1.0894元 | 1.2993元 |
| 2026-05-28 | 1.0892元 | 1.2991元 |
| 2026-05-27 | 1.0888元 | 1.2987元 |
| 2026-05-26 | 1.0884元 | 1.2983元 |
| 2026-05-25 | 1.0881元 | 1.2980元 |
| 2026-05-22 | 1.0878元 | 1.2977元 |
| 2026-05-21 | 1.0878元 | 1.2977元 |
| 2026-05-20 | 1.0878元 | 1.2977元 |
| 2026-05-19 | 1.0874元 | 1.2973元 |
| 2026-05-18 | 1.0869元 | 1.2968元 |
| 2026-05-15 | 1.0867元 | 1.2966元 |
| 2026-05-14 | 1.0864元 | 1.2963元 |
| 2026-05-13 | 1.0864元 | 1.2963元 |
| 2026-05-12 | 1.0859元 | 1.2958元 |
| 2026-05-11 | 1.0856元 | 1.2955元 |
| 2026-05-08 | 1.0853元 | 1.2952元 |
| 2026-05-07 | 1.0851元 | 1.2950元 |
| 2026-05-06 | 1.0850元 | 1.2949元 |
| 2026-04-30 | 1.0851元 | 1.2950元 |
| 2026-04-29 | 1.0850元 | 1.2949元 |
| 2026-04-28 | 1.0847元 | 1.2946元 |