中信保诚稳利A
(003121.jj ) 中信保诚基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-08-04总资产规模16.11亿 (2025-12-31) 基金净值1.0792 (2026-02-13) 基金经理杨穆彬郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3717 / 7216)
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中信保诚稳利A(003121) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-01

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-012025-12-010.0035 元14.98亿524.32万0.33%1.07%
2025-08-182025-08-180.002 元14.98亿299.56万0.19%
2025-06-122025-06-120.006 元14.98亿898.68万0.56%
2024-11-132024-11-130.02 元14.98亿2,995.67万1.85%1.85%
2023-11-272023-11-270.04 元14.98亿5,991.21万3.68%3.68%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。