光大保德信安和债券C (003110.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣基金类型债券型成立日期2017-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0717元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1451 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安和债券(003109) |
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光大保德信安和债券C(003110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0717元 | 1.3865元 |
| 2026-07-21 | 1.0725元 | 1.3873元 |
| 2026-07-20 | 1.0698元 | 1.3846元 |
| 2026-07-17 | 1.0695元 | 1.3843元 |
| 2026-07-16 | 1.0709元 | 1.3857元 |
| 2026-07-15 | 1.0720元 | 1.3868元 |
| 2026-07-14 | 1.0730元 | 1.3878元 |
| 2026-07-13 | 1.0718元 | 1.3866元 |
| 2026-07-10 | 1.0727元 | 1.3875元 |
| 2026-07-09 | 1.0738元 | 1.3886元 |
| 2026-07-08 | 1.0726元 | 1.3874元 |
| 2026-07-07 | 1.0725元 | 1.3873元 |
| 2026-07-06 | 1.0729元 | 1.3877元 |
| 2026-07-03 | 1.0729元 | 1.3877元 |
| 2026-07-02 | 1.0725元 | 1.3873元 |
| 2026-07-01 | 1.0733元 | 1.3881元 |
| 2026-06-30 | 1.0734元 | 1.3882元 |
| 2026-06-29 | 1.0730元 | 1.3878元 |
| 2026-06-26 | 1.0726元 | 1.3874元 |
| 2026-06-25 | 1.0735元 | 1.3883元 |
| 2026-06-24 | 1.0736元 | 1.3884元 |
| 2026-06-23 | 1.0740元 | 1.3888元 |
| 2026-06-22 | 1.0743元 | 1.3891元 |
| 2026-06-18 | 1.0738元 | 1.3886元 |
| 2026-06-17 | 1.0743元 | 1.3891元 |
| 2026-06-16 | 1.0746元 | 1.3894元 |
| 2026-06-15 | 1.0752元 | 1.3900元 |
| 2026-06-12 | 1.0750元 | 1.3898元 |
| 2026-06-11 | 1.0746元 | 1.3894元 |
| 2026-06-10 | 1.0749元 | 1.3897元 |
| 2026-06-09 | 1.0748元 | 1.3896元 |
| 2026-06-08 | 1.0746元 | 1.3894元 |
| 2026-06-05 | 1.0749元 | 1.3897元 |
| 2026-06-04 | 1.0749元 | 1.3897元 |
| 2026-06-03 | 1.0757元 | 1.3905元 |
| 2026-06-02 | 1.0756元 | 1.3904元 |
| 2026-06-01 | 1.0751元 | 1.3899元 |
| 2026-05-29 | 1.0749元 | 1.3897元 |
| 2026-05-28 | 1.0748元 | 1.3896元 |
| 2026-05-27 | 1.0753元 | 1.3901元 |
| 2026-05-26 | 1.0758元 | 1.3906元 |
| 2026-05-25 | 1.0756元 | 1.3904元 |
| 2026-05-22 | 1.0756元 | 1.3904元 |
| 2026-05-21 | 1.0757元 | 1.3905元 |
| 2026-05-20 | 1.0760元 | 1.3908元 |
| 2026-05-19 | 1.0764元 | 1.3912元 |
| 2026-05-18 | 1.0763元 | 1.3911元 |
| 2026-05-15 | 1.0766元 | 1.3914元 |
| 2026-05-14 | 1.0766元 | 1.3914元 |
| 2026-05-13 | 1.0773元 | 1.3921元 |