光大保德信安和债券C(003110) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 5,853.61万 | 5,453.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 6,108.12万 | 5,694.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 6,866.36万 | 6,438.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 6,390.80万 | 5,808.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6,608.21万 | 6,134.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6,910.81万 | 6,443.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7,274.85万 | 6,850.14万元 | -- |