光大保德信安和债券C (003110.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0668元 (2025-12-23) 基金经理沈荣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1289 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安和债券A |
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光大保德信安和债券C(003110) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 6,390.80万 | 5,808.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6,608.21万 | 6,134.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6,910.81万 | 6,443.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7,274.85万 | 6,850.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7,943.64万 | 7,382.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 8,491.93万 | 8,091.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,182.10万 | 8,670.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 9,925.20万 | 9,490.53万元 | -- |