光大保德信安和债券C (003110.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0625元 (2025-12-12) 基金经理沈荣詹佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1301 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安和债券A |
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光大保德信安和债券C(003110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0625元 | 1.3773元 |
| 2025-12-11 | 1.0613元 | 1.3761元 |
| 2025-12-10 | 1.0630元 | 1.3778元 |
| 2025-12-09 | 1.0612元 | 1.3760元 |
| 2025-12-08 | 1.0618元 | 1.3766元 |
| 2025-12-05 | 1.0611元 | 1.3759元 |
| 2025-12-04 | 1.0603元 | 1.3751元 |
| 2025-12-03 | 1.0587元 | 1.3735元 |
| 2025-12-02 | 1.0578元 | 1.3726元 |
| 2025-12-01 | 1.0606元 | 1.3754元 |
| 2025-11-28 | 1.0566元 | 1.3714元 |
| 2025-11-27 | 1.0553元 | 1.3701元 |
| 2025-11-26 | 1.0553元 | 1.3701元 |
| 2025-11-25 | 1.0537元 | 1.3685元 |
| 2025-11-24 | 1.0514元 | 1.3662元 |
| 2025-11-21 | 1.0927元 | 1.3635元 |
| 2025-11-20 | 1.0976元 | 1.3684元 |
| 2025-11-19 | 1.0992元 | 1.3700元 |
| 2025-11-18 | 1.0972元 | 1.3680元 |
| 2025-11-17 | 1.1001元 | 1.3709元 |
| 2025-11-14 | 1.1016元 | 1.3724元 |
| 2025-11-13 | 1.1035元 | 1.3743元 |
| 2025-11-12 | 1.1004元 | 1.3712元 |
| 2025-11-11 | 1.0999元 | 1.3707元 |
| 2025-11-10 | 1.1012元 | 1.3720元 |
| 2025-11-07 | 1.1004元 | 1.3712元 |
| 2025-11-06 | 1.1010元 | 1.3718元 |
| 2025-11-05 | 1.0991元 | 1.3699元 |
| 2025-11-04 | 1.0989元 | 1.3697元 |
| 2025-11-03 | 1.1010元 | 1.3718元 |
| 2025-10-31 | 1.1003元 | 1.3711元 |
| 2025-10-30 | 1.1004元 | 1.3712元 |
| 2025-10-29 | 1.1022元 | 1.3730元 |
| 2025-10-28 | 1.0998元 | 1.3706元 |
| 2025-10-27 | 1.1025元 | 1.3733元 |
| 2025-10-24 | 1.1000元 | 1.3708元 |
| 2025-10-23 | 1.0989元 | 1.3697元 |
| 2025-10-22 | 1.0991元 | 1.3699元 |
| 2025-10-21 | 1.0994元 | 1.3702元 |
| 2025-10-20 | 1.0973元 | 1.3681元 |
| 2025-10-17 | 1.0982元 | 1.3690元 |
| 2025-10-16 | 1.1018元 | 1.3726元 |
| 2025-10-15 | 1.1026元 | 1.3734元 |
| 2025-10-14 | 1.0979元 | 1.3687元 |
| 2025-10-13 | 1.1012元 | 1.3720元 |
| 2025-10-10 | 1.1023元 | 1.3731元 |
| 2025-10-09 | 1.1035元 | 1.3743元 |
| 2025-09-30 | 1.1003元 | 1.3711元 |
| 2025-09-29 | 1.0985元 | 1.3693元 |
| 2025-09-26 | 1.0958元 | 1.3666元 |