光大保德信安和债券C(003110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0674元 | 1.3822元 |
| 2026-10-14 | 1.0685元 | 1.3833元 |
| 2026-10-13 | 1.0688元 | 1.3836元 |
| 2026-10-12 | 1.0683元 | 1.3831元 |
| 2026-10-09 | 1.0686元 | 1.3834元 |
| 2026-10-08 | 1.0681元 | 1.3829元 |
| 2026-09-30 | 1.0695元 | 1.3843元 |
| 2026-09-29 | 1.0705元 | 1.3853元 |
| 2026-09-28 | 1.0694元 | 1.3842元 |
| 2026-09-24 | 1.0715元 | 1.3863元 |
| 2026-09-23 | 1.0721元 | 1.3869元 |
| 2026-09-22 | 1.0722元 | 1.3870元 |
| 2026-09-21 | 1.0721元 | 1.3869元 |
| 2026-09-18 | 1.0717元 | 1.3865元 |
| 2026-09-17 | 1.0706元 | 1.3854元 |
| 2026-09-16 | 1.0706元 | 1.3854元 |
| 2026-09-15 | 1.0692元 | 1.3840元 |
| 2026-09-14 | 1.0692元 | 1.3840元 |
| 2026-09-11 | 1.0699元 | 1.3847元 |
| 2026-09-10 | 1.0699元 | 1.3847元 |
| 2026-09-09 | 1.0701元 | 1.3849元 |
| 2026-09-08 | 1.0700元 | 1.3848元 |
| 2026-09-07 | 1.0703元 | 1.3851元 |
| 2026-09-04 | 1.0690元 | 1.3838元 |
| 2026-09-03 | 1.0694元 | 1.3842元 |
| 2026-09-02 | 1.0695元 | 1.3843元 |
| 2026-09-01 | 1.0700元 | 1.3848元 |
| 2026-08-31 | 1.0705元 | 1.3853元 |
| 2026-08-28 | 1.0706元 | 1.3854元 |
| 2026-08-27 | 1.0710元 | 1.3858元 |
| 2026-08-26 | 1.0700元 | 1.3848元 |
| 2026-08-25 | 1.0697元 | 1.3845元 |
| 2026-08-24 | 1.0700元 | 1.3848元 |
| 2026-08-21 | 1.0709元 | 1.3857元 |
| 2026-08-20 | 1.0705元 | 1.3853元 |
| 2026-08-19 | 1.0704元 | 1.3852元 |
| 2026-08-18 | 1.0723元 | 1.3871元 |
| 2026-08-17 | 1.0721元 | 1.3869元 |
| 2026-08-14 | 1.0708元 | 1.3856元 |
| 2026-08-13 | 1.0705元 | 1.3853元 |
| 2026-08-12 | 1.0707元 | 1.3855元 |
| 2026-08-11 | 1.0701元 | 1.3849元 |
| 2026-08-10 | 1.0701元 | 1.3849元 |
| 2026-08-07 | 1.0704元 | 1.3852元 |
| 2026-08-06 | 1.0702元 | 1.3850元 |
| 2026-08-05 | 1.0699元 | 1.3847元 |
| 2026-08-04 | 1.0691元 | 1.3839元 |
| 2026-08-03 | 1.0673元 | 1.3821元 |
| 2026-07-31 | 1.0678元 | 1.3826元 |
| 2026-07-30 | 1.0670元 | 1.3818元 |