光大保德信安和债券C (003110.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣基金类型债券型成立日期2017-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0766元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1438 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安和债券(003109) |
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光大保德信安和债券C(003110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0766元 | 1.3914元 |
| 2026-05-14 | 1.0766元 | 1.3914元 |
| 2026-05-13 | 1.0773元 | 1.3921元 |
| 2026-05-12 | 1.0766元 | 1.3914元 |
| 2026-05-11 | 1.0767元 | 1.3915元 |
| 2026-05-08 | 1.0766元 | 1.3914元 |
| 2026-05-07 | 1.0759元 | 1.3907元 |
| 2026-05-06 | 1.0757元 | 1.3905元 |
| 2026-04-30 | 1.0755元 | 1.3903元 |
| 2026-04-29 | 1.0757元 | 1.3905元 |
| 2026-04-28 | 1.0757元 | 1.3905元 |
| 2026-04-27 | 1.0761元 | 1.3909元 |
| 2026-04-24 | 1.0767元 | 1.3915元 |
| 2026-04-23 | 1.0773元 | 1.3921元 |
| 2026-04-22 | 1.0775元 | 1.3923元 |
| 2026-04-21 | 1.0771元 | 1.3919元 |
| 2026-04-20 | 1.0767元 | 1.3915元 |
| 2026-04-17 | 1.0764元 | 1.3912元 |
| 2026-04-16 | 1.0765元 | 1.3913元 |
| 2026-04-15 | 1.0761元 | 1.3909元 |
| 2026-04-14 | 1.0758元 | 1.3906元 |
| 2026-04-13 | 1.0754元 | 1.3902元 |
| 2026-04-10 | 1.0760元 | 1.3908元 |
| 2026-04-09 | 1.0753元 | 1.3901元 |
| 2026-04-08 | 1.0757元 | 1.3905元 |
| 2026-04-07 | 1.0730元 | 1.3878元 |
| 2026-04-03 | 1.0734元 | 1.3882元 |
| 2026-04-02 | 1.0739元 | 1.3887元 |
| 2026-04-01 | 1.0742元 | 1.3890元 |
| 2026-03-31 | 1.0726元 | 1.3874元 |
| 2026-03-30 | 1.0726元 | 1.3874元 |
| 2026-03-27 | 1.0725元 | 1.3873元 |
| 2026-03-26 | 1.0721元 | 1.3869元 |
| 2026-03-25 | 1.0728元 | 1.3876元 |
| 2026-03-24 | 1.0710元 | 1.3858元 |
| 2026-03-23 | 1.0695元 | 1.3843元 |
| 2026-03-20 | 1.0713元 | 1.3861元 |
| 2026-03-19 | 1.0715元 | 1.3863元 |
| 2026-03-18 | 1.0728元 | 1.3876元 |
| 2026-03-17 | 1.0725元 | 1.3873元 |
| 2026-03-16 | 1.0731元 | 1.3879元 |
| 2026-03-13 | 1.0727元 | 1.3875元 |
| 2026-03-12 | 1.0733元 | 1.3881元 |
| 2026-03-11 | 1.0736元 | 1.3884元 |
| 2026-03-10 | 1.0732元 | 1.3880元 |
| 2026-03-09 | 1.0719元 | 1.3867元 |
| 2026-03-06 | 1.0723元 | 1.3871元 |
| 2026-03-05 | 1.0717元 | 1.3865元 |
| 2026-03-04 | 1.0706元 | 1.3854元 |
| 2026-03-03 | 1.0714元 | 1.3862元 |