光大保德信安和债券C (003110.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0625元 (2025-12-12) 基金经理沈荣詹佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1301 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安和债券A |
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光大保德信安和债券C(003110) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.044 元 | 5,808.24万 | 255.56万元 | 4.03% | 4.03% |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.0214 元 | 1.01亿 | 216.31万元 | 2.00% | 2.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |